| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 7 517.00 | 15 483.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 000.00 | 100 404.00 | 867 596.00 | 968 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 220.00 | | 730 220.00 | 730 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 950.00 | 107 921.00 | 2 512 029.00 | 2 619 950.00 |
BT Marchandises | 416 667.00 | | 416 667.00 | 416 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 638.00 | | 1 043 638.00 | 1 043 638.00 |
BZ Autres créances | 1 566 701.00 | | 1 566 701.00 | 1 566 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
CF Disponibilités | 198 370.00 | | 198 370.00 | 198 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 115.00 | | 206 115.00 | 206 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 191.00 | | 3 474 191.00 | 3 474 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 140.00 | 107 921.00 | 5 986 219.00 | 6 094 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730 220.00 | | | 730 220.00 |
CU Autres participations | 898 730.00 | | 898 730.00 | 898 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 965 000.00 | 2 965 000.00 | | 2 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 517.00 | 110 729.00 | | 394 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 529.00 | 283 788.00 | | 204 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 046.00 | 3 370 517.00 | | 3 575 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 301.00 | 824 723.00 | | 672 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 357.00 | 1 353 229.00 | | 326 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 048.00 | 46 740.00 | | 1 308 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 213.00 | 72 020.00 | | 100 213.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | 500.00 | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 173.00 | 2 297 212.00 | | 2 411 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 219.00 | 5 667 729.00 | | 5 986 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 173.00 | 2 297 212.00 | | 2 411 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 519.00 | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 000.00 | | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 |
FG Production vendue services | 786 677.00 | | 786 677.00 | 786 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 677.00 | | 1 869 677.00 | 1 869 677.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 956.00 | 47 635.00 | | 30 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 670.00 | 1 321 435.00 | | 2 176 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 141.00 | 1 037 647.00 | | 1 972 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 529.00 | 283 788.00 | | 204 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 842.00 | | 1 330 125.00 | 2 181 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892 017.00 | 1 628 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 017.00 | 2 619 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 000.00 | | 803 000.00 | 165 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 842.00 | | 527 125.00 | 1 993 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 215.00 | 52 705.00 | | 55 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | 1 916.00 | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 615.00 | 50 790.00 | | 49 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 048.00 | 1 308 048.00 | | 1 308 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730 220.00 | 730 220.00 | | 730 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 638.00 | 1 043 638.00 | | 1 043 638.00 |
VB T. V. A. | 120 353.00 | 120 353.00 | | 120 353.00 |
VC Groupe et associés | 645 544.00 | 645 544.00 | | 645 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 184.00 | 672 184.00 | | 672 184.00 |
VI Groupe et associés | 306 508.00 | 306 508.00 | | 306 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 580.00 | | | 663 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 600.00 | | | 815 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 033.00 | 796 033.00 | | 796 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 115.00 | 206 115.00 | | 206 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 674.00 | 3 546 674.00 | | 3 546 674.00 |
VW T.V.A. | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 173.00 | 2 411 173.00 | | 2 411 173.00 |