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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | 5 600.00 | 17 399.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 000.00 | 49 614.00 | 115 385.00 | 165 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 993 841.00 | | 1 993 841.00 | 1 993 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 181 841.00 | 55 215.00 | 2 126 626.00 | 2 181 841.00 |
060 Stock marchandises | 663 374.00 | | 663 374.00 | 663 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 748 062.00 | | 748 062.00 | 748 062.00 |
072 Créances – Autres | 1 074 602.00 | | 1 074 602.00 | 1 074 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 727 415.00 | | 727 415.00 | 727 415.00 |
084 Disponibilités | 148 113.00 | | 148 113.00 | 148 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159 535.00 | | 159 535.00 | 159 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 541 102.00 | | 3 541 102.00 | 3 541 102.00 |
110 Total général Actif | 5 722 944.00 | 55 215.00 | 5 667 729.00 | 5 722 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 075 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 283 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 370 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 844 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 333 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 406 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 297 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 667 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 537 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 569 260.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 561 906.00 | | | 561 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 111 907.00 | | | 1 111 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 175 674.00 | | | 1 175 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -663 374.00 | | | -663 374.00 |
242 Autres charges externes. | 289 081.00 | | | 289 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 130 754.00 | | | 130 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 975 302.00 | | | 975 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 605.00 | | | 136 605.00 |
280 Produits financiers | 209 527.00 | | | 209 527.00 |
294 Charges financières | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 283 787.00 | | | 283 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 537 011.00 | | | 537 011.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 630 714.00 | | | 630 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 275 544.00 | | | 2 275 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 537 011.00 | | | 537 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630 714.00 | | | 630 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 347.00 | | | 194 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 320 708.00 | | | 320 708.00 |