| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 11 349.00 | 11 651.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 080.00 | 185 560.00 | 801 521.00 | 987 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 477.00 | | 703 477.00 | 703 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 968.00 | 196 908.00 | 1 568 059.00 | 1 764 968.00 |
BT Marchandises | 593 481.00 | | 593 481.00 | 593 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 031.00 | | 2 043 031.00 | 2 043 031.00 |
BZ Autres créances | 1 316 403.00 | | 1 316 403.00 | 1 316 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 790.00 | 29 498.00 | 273 293.00 | 302 790.00 |
CF Disponibilités | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674 690.00 | | 674 690.00 | 674 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 949 279.00 | 29 498.00 | 4 919 781.00 | 4 949 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 247.00 | 226 406.00 | 6 487 841.00 | 6 714 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 703 477.00 | | | 703 477.00 |
CU Autres participations | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 965 000.00 | 2 965 000.00 | | 2 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 637 044.00 | 599 046.00 | | 637 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 509.00 | 37 998.00 | | -275 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 535.00 | 3 613 044.00 | | 3 337 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 865.00 | 543 691.00 | | 1 454 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 529.00 | 321 184.00 | | 23 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 774.00 | 963 455.00 | | 1 478 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 637.00 | 173 950.00 | | 192 637.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 306.00 | 2 002 780.00 | | 3 150 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 487 841.00 | 5 615 824.00 | | 6 487 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 226.00 | 1 839 389.00 | | 2 038 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | 128.00 | | 110 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FG Production vendue services | 1 411 071.00 | | 1 411 071.00 | 1 411 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 071.00 | | 1 586 071.00 | 1 586 071.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 689.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 148.00 | 30 000.00 | | 834 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834 148.00 | 30 225.00 | | 834 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 1 417.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171 369.00 | 254 360.00 | | 1 171 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 415.00 | 255 776.00 | | 1 172 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 267.00 | -225 551.00 | | -338 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 593.00 | 1 557 263.00 | | 2 455 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 101.00 | 1 519 264.00 | | 2 731 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 509.00 | 37 998.00 | | -275 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 723.00 | | 1 188 346.00 | 2 637 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 619 675.00 | 754 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 061 100.00 | 1 764 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 426.00 | 987 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 000.00 | | 845 506.00 | 583 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031 723.00 | | 342 840.00 | 2 031 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 600.00 | 170 365.00 | 138 057.00 | 164 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 433.00 | 1 916.00 | | 9 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 167.00 | 168 449.00 | 138 057.00 | 155 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 774.00 | 1 478 774.00 | | 1 478 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703 477.00 | 703 477.00 | | 703 477.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 031.00 | 2 043 031.00 | | 2 043 031.00 |
VB T. V. A. | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VC Groupe et associés | 589 737.00 | 589 737.00 | | 589 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 865.00 | 232 785.00 | 1 112 080.00 | 1 344 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 388 505.00 | | | 1 388 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 202.00 | | | 587 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 690.00 | 688 690.00 | | 688 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 690.00 | 674 690.00 | | 674 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 737 602.00 | 4 737 602.00 | | 4 737 602.00 |
VW T.V.A. | 191 759.00 | 191 759.00 | | 191 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 306.00 | 2 038 226.00 | 1 112 080.00 | 3 150 306.00 |