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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 9 433.00 | 13 567.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 000.00 | 155 167.00 | 427 833.00 | 583 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 132 993.00 | | 1 132 993.00 | 1 132 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 723.00 | 164 600.00 | 2 473 123.00 | 2 637 723.00 |
BT Marchandises | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 226.00 | | 80 226.00 | 80 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 056.00 | | 1 346 056.00 | 1 346 056.00 |
BZ Autres créances | 937 385.00 | | 937 385.00 | 937 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 790.00 | 54.00 | 52 736.00 | 52 790.00 |
CF Disponibilités | 222 391.00 | | 222 391.00 | 222 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 907.00 | | 283 907.00 | 283 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 755.00 | 54.00 | 3 142 701.00 | 3 142 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 478.00 | 164 654.00 | 5 615 824.00 | 5 780 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730 220.00 | | | 730 220.00 |
CU Autres participations | 898 730.00 | | 898 730.00 | 898 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 965 000.00 | 2 965 000.00 | | 2 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 599 046.00 | 394 517.00 | | 599 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 998.00 | 204 529.00 | | 37 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 044.00 | 3 575 046.00 | | 3 613 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 691.00 | 672 301.00 | | 543 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 184.00 | 326 357.00 | | 321 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 455.00 | 1 308 048.00 | | 963 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 950.00 | 100 213.00 | | 173 950.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 4 254.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 780.00 | 2 411 173.00 | | 2 002 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 824.00 | 5 986 219.00 | | 5 615 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 117.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 184.00 | | | 321 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 467.00 | | 690 467.00 | 690 467.00 |
FG Production vendue services | 709 914.00 | | 709 914.00 | 709 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 381.00 | | 1 400 381.00 | 1 400 381.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 652.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 360.00 | | | 254 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 776.00 | | | 255 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 551.00 | | | -225 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 263.00 | 2 176 670.00 | | 1 557 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 264.00 | 1 972 141.00 | | 1 519 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 998.00 | 204 529.00 | | 37 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 950.00 | | 735 113.00 | 2 619 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 339.00 | 2 031 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 339.00 | 2 637 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 000.00 | 583 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 000.00 | | | 968 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 950.00 | | 735 113.00 | 1 628 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 921.00 | 187 319.00 | 130 640.00 | 107 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 517.00 | 1 916.00 | | 7 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 404.00 | 185 403.00 | 130 640.00 | 100 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 455.00 | 963 455.00 | | 963 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 132 993.00 | | 1 132 993.00 | 1 132 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 056.00 | 1 346 056.00 | | 1 346 056.00 |
VB T. V. A. | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VC Groupe et associés | 579 616.00 | 579 616.00 | | 579 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 563.00 | 380 172.00 | 163 391.00 | 543 563.00 |
VI Groupe et associés | 301 108.00 | 301 108.00 | | 301 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 622.00 | | | 128 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 683.00 | 305 683.00 | | 305 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 907.00 | 283 907.00 | | 283 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 341.00 | 2 567 348.00 | 1 132 993.00 | 3 700 341.00 |
VW T.V.A. | 173 693.00 | 173 693.00 | | 173 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 780.00 | 1 839 389.00 | 163 391.00 | 2 002 780.00 |