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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 618.00 | 8 552.00 | 9 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 377.00 | 402.00 | 26 975.00 | 27 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 090.00 | 1 843.00 | 16 247.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 637.00 | 2 863.00 | 51 774.00 | 54 637.00 |
BT Marchandises | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BZ Autres créances | 186 714.00 | | 186 714.00 | 186 714.00 |
CF Disponibilités | 335 163.00 | | 335 163.00 | 335 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 409.00 | | 645 409.00 | 645 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 046.00 | 2 863.00 | 697 183.00 | 700 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
DL TOTAL (I) | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 166.00 | | | 255 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 864.00 | | | 320 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 635.00 | | | 637 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 183.00 | | | 697 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 920.00 | | | 577 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 635.00 | | 120 635.00 | 120 635.00 |
FG Production vendue services | 4 324 585.00 | | 4 324 585.00 | 4 324 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 220.00 | | 4 445 220.00 | 4 445 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 851 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 488.00 | | | 99 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850 730.00 | | | 850 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 027.00 | | | -13 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 352.00 | | | 4 545 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 803.00 | | | 4 525 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 467.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 863.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 166.00 | 255 166.00 | | 255 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 279.00 | 82 279.00 | | 82 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 708.00 | 208 708.00 | | 208 708.00 |
UX Autres créances clients | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VB T. V. A. | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 456.00 | | | 103 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 432.00 | 265 432.00 | | 265 432.00 |
VW T.V.A. | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 920.00 | 577 920.00 | | 577 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
ST Autres comptes | 861 109.00 | | | 861 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
YT Sous‐traitance | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 729.00 | | | 570 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 883.00 | | | 378 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 239.00 | | | 1 004 239.00 |