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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 337.00 | 159 283.00 | 76 053.00 | 235 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 075.00 | 79 519.00 | 107 555.00 | 187 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 559.00 | 247 973.00 | 201 585.00 | 449 559.00 |
BT Marchandises | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 403.00 | 456.00 | 17 946.00 | 18 403.00 |
BZ Autres créances | 389 514.00 | | 389 514.00 | 389 514.00 |
CF Disponibilités | 532 530.00 | | 532 530.00 | 532 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 176.00 | 456.00 | 1 055 719.00 | 1 056 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 735.00 | 248 430.00 | 1 257 304.00 | 1 505 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DH Report à nouveau | 320 480.00 | | | 320 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 229.00 | | | -67 229.00 |
DL TOTAL (I) | 297 249.00 | | | 297 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 313.00 | | | 159 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 727.00 | | | 316 727.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 055.00 | | | 960 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 304.00 | | | 1 257 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 739.00 | | | 480 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
FD Production vendue biens | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
FG Production vendue services | 2 531 319.00 | | 2 531 319.00 | 2 531 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 618.00 | | 2 592 618.00 | 2 592 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 584 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 704.00 | |
GE Autres charges | | | 663 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 785.00 | | | 279 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 632.00 | | | 3 469 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 861.00 | | | 3 536 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 229.00 | | | -67 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 219.00 | | 45 621.00 | 405 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 449 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 440 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 948.00 | | 45 620.00 | 395 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 1.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 591.00 | 68 704.00 | 322.00 | 179 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 421.00 | 68 704.00 | 322.00 | 170 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 456.00 | | | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456.00 | | | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 456.00 | | 5 000.00 | 5 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 313.00 | 159 313.00 | | 159 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 749.00 | 104 749.00 | | 104 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 328.00 | 163 328.00 | | 163 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 577.00 | 111 577.00 | | 111 577.00 |
VP Divers | 135 948.00 | 135 948.00 | | 135 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 621.00 | 480 621.00 | | 480 621.00 |
VW T.V.A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 739.00 | 480 739.00 | 400 000.00 | 880 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
ST Autres comptes | 676 380.00 | | | 676 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
YT Sous‐traitance | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 312.00 | | | 341 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 365.00 | | | 277 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 021.00 | | | 804 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |