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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 036.00 | 115 413.00 | 97 622.00 | 213 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 912.00 | 55 007.00 | 127 904.00 | 182 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 219.00 | 179 591.00 | 225 627.00 | 405 219.00 |
BT Marchandises | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 227.00 | 456.00 | 17 770.00 | 18 227.00 |
BZ Autres créances | 594 011.00 | | 594 011.00 | 594 011.00 |
CF Disponibilités | 341 300.00 | | 341 300.00 | 341 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 943.00 | | 69 943.00 | 69 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 571.00 | 456.00 | 1 070 114.00 | 1 070 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 790.00 | 180 048.00 | 1 295 742.00 | 1 475 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 067.00 | 197 838.00 | | 343 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 586.00 | 145 228.00 | | -22 586.00 |
DL TOTAL (I) | 364 479.00 | 387 066.00 | | 364 479.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 443.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 090.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 056.00 | 139 350.00 | | 104 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 255.00 | 424 236.00 | | 101 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 337.00 | 397 422.00 | | 317 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | 13 086.00 | | 1 538.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 8 428.00 | | 2 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 262.00 | 1 011 013.00 | | 926 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 742.00 | 1 403 079.00 | | 1 295 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 206.00 | 871 663.00 | | 822 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 091.00 | | 84 091.00 | 84 091.00 |
FD Production vendue biens | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
FG Production vendue services | 2 263 310.00 | | 2 263 310.00 | 2 263 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 725.00 | | 2 350 725.00 | 2 350 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 654 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110 861.00 | 59 318.00 | | 1 110 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 250.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -2 320.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 679.00 | 5 207 797.00 | | 3 583 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 266.00 | 5 062 568.00 | | 3 606 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 586.00 | 145 228.00 | | -22 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 579.00 | | 124 639.00 | 280 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 309.00 | | 124 638.00 | 271 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 599.00 | 59 991.00 | | 119 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 429.00 | 59 991.00 | | 110 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 456.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 255.00 | 101 255.00 | | 101 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 261.00 | 239 261.00 | | 239 261.00 |
VP Divers | 145 361.00 | 145 361.00 | | 145 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 554.00 | 115 554.00 | | 115 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 387.00 | 119 387.00 | | 119 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 182.00 | 682 182.00 | | 682 182.00 |
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 206.00 | 822 206.00 | | 822 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
ST Autres comptes | 711 521.00 | | | 711 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
YT Sous‐traitance | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 247.00 | | | 228 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 007.00 | | | 323 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 761.00 | | | 828 761.00 |