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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 6 730.00 | 2 439.00 | 9 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 717.00 | 42 507.00 | 100 210.00 | 142 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 973.00 | 21 992.00 | 55 980.00 | 77 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 861.00 | 71 231.00 | 158 630.00 | 229 861.00 |
BT Marchandises | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
BZ Autres créances | 546 629.00 | | 546 629.00 | 546 629.00 |
CF Disponibilités | 240 210.00 | | 240 210.00 | 240 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 131.00 | | 52 131.00 | 52 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 972.00 | | 914 972.00 | 914 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 833.00 | 71 231.00 | 1 073 602.00 | 1 144 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DH Report à nouveau | -80 033.00 | 18 572.00 | | -80 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 895.00 | -98 605.00 | | 280 895.00 |
DL TOTAL (I) | 241 837.00 | -39 057.00 | | 241 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 385.00 | 5 215.00 | | 8 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 750.00 | 60 900.00 | | 62 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 884.00 | 239 178.00 | | 331 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 880.00 | 345 036.00 | | 368 880.00 |
EA Autres dettes | 38 455.00 | 29 192.00 | | 38 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 764.00 | 679 522.00 | | 831 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 602.00 | 640 464.00 | | 1 073 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 258.00 | | 166 258.00 | 166 258.00 |
FD Production vendue biens | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
FG Production vendue services | 4 824 397.00 | | 4 824 397.00 | 4 824 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 564.00 | | 4 998 564.00 | 4 998 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 726.00 | |
GE Autres charges | | | 778 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 850.00 | 4 712 440.00 | | 5 061 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 955.00 | 4 811 045.00 | | 4 780 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 895.00 | -98 605.00 | | 280 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 615.00 | 11 175.00 | | 12 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 884.00 | 331 884.00 | | 331 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 158.00 | 225 158.00 | | 225 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
UX Autres créances clients | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VB T. V. A. | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 717.00 | 342 717.00 | | 342 717.00 |
VP Divers | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 514.00 | 103 514.00 | | 103 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 719.00 | 612 719.00 | | 612 719.00 |
VW T.V.A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 015.00 | 769 015.00 | | 769 015.00 |