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Acceuil > LISTE DES BILANS : THERMES DE CAUTERETS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-16 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-19 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-16 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-23 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-10 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-10 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTHERMES DE CAUTERETS
Siren818374522
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6502
Numéro de dépôt1520
Numéro de Gestion2016B00071
Code Activité9604Z
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt16/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse65110 CAUTERETS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 9 170.00 9 170.00 9 170.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 178 724.00 74 699.00 104 024.00 178 724.00
AT Autres immobilisations corporelles 92 585.00 35 730.00 56 855.00 92 585.00
BD Autres titres immobilisés 100.00 100.00 100.00
BJ TOTAL (I) 280 579.00 119 599.00 160 980.00 280 579.00
BT Marchandises 53 561.00 53 561.00 53 561.00
BX Clients et comptes rattachés 16 181.00 16 181.00 16 181.00
BZ Autres créances 557 876.00 557 876.00 557 876.00
CF Disponibilités 557 059.00 557 059.00 557 059.00
CH Charges constatées d’avance 57 420.00 57 420.00 57 420.00
CJ TOTAL (II) 1 242 099.00 1 242 099.00 1 242 099.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 522 679.00 119 599.00 1 403 079.00 1 522 679.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 39 999.00 39 999.00 39 999.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 977.00 4 000.00
DH Report à nouveau 197 838.00 -80 033.00 197 838.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 145 228.00 280 895.00 145 228.00
DL TOTAL (I) 387 066.00 241 837.00 387 066.00
DP Provisions pour risques 5 000.00 5 000.00
DR TOTAL (IV) 5 000.00 5 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 443.00 443.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 19 090.00 8 385.00 19 090.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 139 350.00 62 750.00 139 350.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 424 236.00 331 884.00 424 236.00
DY Dettes fiscales et sociales 397 422.00 368 880.00 397 422.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 086.00 13 086.00
EA Autres dettes 8 428.00 38 455.00 8 428.00
EB Produits constatés d’avance (2) 8 955.00 21 408.00 8 955.00
EC TOTAL (IV) 1 011 013.00 831 764.00 1 011 013.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 403 079.00 1 073 602.00 1 403 079.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 871 663.00 871 663.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 145 746.00 145 746.00 145 746.00
FD Production vendue biens 8 196.00 8 196.00 8 196.00
FG Production vendue services 4 961 345.00 4 961 345.00 4 961 345.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 115 289.00 5 115 289.00 5 115 289.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 59 318.00
FQ Autres produits 32 601.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 207 208.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 60 309.00
FT Variation de stock (marchandises) 8 480.00
FW Autres achats et charges externes 1 359 016.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 181 198.00
FY Salaires et traitements 2 001 749.00
FZ Charges sociales 586 843.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 368.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 000.00
GE Autres charges 807 318.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 058 284.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 148 924.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 338.00
GP Total des produits financiers (V) 338.00
GR Intérêts et charges assimilées 23.00
GU Total des charges financières (VI) 23.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 315.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 149 239.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 59 318.00 59 318.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 250.00 250.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 250.00 250.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 570.00 2 570.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 570.00 2 570.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 320.00 -2 320.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 691.00 1 691.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 207 797.00 5 061 850.00 5 207 797.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 062 568.00 4 780 955.00 5 062 568.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 145 228.00 280 895.00 145 228.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 19 409.00 12 615.00 19 409.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 229 861.00 50 718.00 229 861.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 100.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 280 579.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 170.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 271 309.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 170.00 9 170.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 220 691.00 50 618.00 220 691.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 100.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 71 231.00 48 368.00 71 231.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 730.00 2 439.00 6 730.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 64 500.00 45 929.00 64 500.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
5Z Total Provisions pour risques et charges 5 000.00
7C TOTAL GENERAL 5 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 19 090.00 19 090.00 19 090.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 424 236.00 424 236.00 424 236.00
8C Personnel et comptes rattachés 126 051.00 126 051.00 126 051.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 249 858.00 249 858.00 249 858.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 086.00 13 086.00 13 086.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 428.00 8 428.00 8 428.00
8L Produits constatés d’avance 8 955.00 8 955.00 8 955.00
UX Autres créances clients 16 181.00 16 181.00 16 181.00
UY Personnel et comptes rattachés 700.00 700.00 700.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 883.00 5 883.00 5 883.00
VB T. V. A. 70 051.00 70 051.00 70 051.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 443.00 443.00 443.00
VM Impôts sur les bénéfices 341 026.00 341 026.00 341 026.00
VP Divers 22 311.00 22 311.00 22 311.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 656.00 4 656.00 4 656.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 117 904.00 117 904.00 117 904.00
VS Charges constatées d’avance 57 420.00 57 420.00 57 420.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 631 479.00 631 479.00 631 479.00
VW T.V.A. 16 856.00 16 856.00 16 856.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 871 663.00 871 663.00 871 663.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 84 359.00 84 359.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 50 963.00 50 963.00
ST Autres comptes 1 150 914.00 1 150 914.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 26 091.00 26 091.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 67 868.00 67 868.00
YT Sous‐traitance 89 157.00 89 157.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 41 889.00 41 889.00
YW Taxe professionnelle 96 839.00 96 839.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 181 198.00 181 198.00
YY Montant de la TVA. collectée 694 601.00 694 601.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 409 728.00 409 728.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 359 016.00 1 359 016.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 77.00 77.00