| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 724.00 | 74 699.00 | 104 024.00 | 178 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 585.00 | 35 730.00 | 56 855.00 | 92 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 579.00 | 119 599.00 | 160 980.00 | 280 579.00 |
BT Marchandises | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BZ Autres créances | 557 876.00 | | 557 876.00 | 557 876.00 |
CF Disponibilités | 557 059.00 | | 557 059.00 | 557 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 099.00 | | 1 242 099.00 | 1 242 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 679.00 | 119 599.00 | 1 403 079.00 | 1 522 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 977.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 838.00 | -80 033.00 | | 197 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 228.00 | 280 895.00 | | 145 228.00 |
DL TOTAL (I) | 387 066.00 | 241 837.00 | | 387 066.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 090.00 | 8 385.00 | | 19 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 350.00 | 62 750.00 | | 139 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 236.00 | 331 884.00 | | 424 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 422.00 | 368 880.00 | | 397 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
EA Autres dettes | 8 428.00 | 38 455.00 | | 8 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 955.00 | 21 408.00 | | 8 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 013.00 | 831 764.00 | | 1 011 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 079.00 | 1 073 602.00 | | 1 403 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 663.00 | | | 871 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 746.00 | | 145 746.00 | 145 746.00 |
FD Production vendue biens | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
FG Production vendue services | 4 961 345.00 | | 4 961 345.00 | 4 961 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 115 289.00 | | 5 115 289.00 | 5 115 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 807 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 797.00 | 5 061 850.00 | | 5 207 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062 568.00 | 4 780 955.00 | | 5 062 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 228.00 | 280 895.00 | | 145 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 409.00 | 12 615.00 | | 19 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 861.00 | | 50 718.00 | 229 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 691.00 | | 50 618.00 | 220 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 231.00 | 48 368.00 | | 71 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | 2 439.00 | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 500.00 | 45 929.00 | | 64 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 236.00 | 424 236.00 | | 424 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 051.00 | 126 051.00 | | 126 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 858.00 | 249 858.00 | | 249 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UX Autres créances clients | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VB T. V. A. | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 026.00 | 341 026.00 | | 341 026.00 |
VP Divers | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 904.00 | 117 904.00 | | 117 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 479.00 | 631 479.00 | | 631 479.00 |
VW T.V.A. | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 663.00 | 871 663.00 | | 871 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
ST Autres comptes | 1 150 914.00 | | | 1 150 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 868.00 | | | 67 868.00 |
YT Sous‐traitance | 89 157.00 | | | 89 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 839.00 | | | 96 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 198.00 | | | 181 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 601.00 | | | 694 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 728.00 | | | 409 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 359 016.00 | | | 1 359 016.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |