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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 525.00 | 52 125.00 | 23 400.00 | 75 525.00 |
AH Fonds commercial | 85 244.00 | | 85 244.00 | 85 244.00 |
AP Constructions | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 400.00 | 739 449.00 | 59 950.00 | 799 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 699.00 | 919 902.00 | 183 796.00 | 1 103 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 250.00 | 1 711 765.00 | 357 484.00 | 2 069 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 618.00 | | 120 618.00 | 120 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942 652.00 | 124 287.00 | 3 818 364.00 | 3 942 652.00 |
BZ Autres créances | 2 239 803.00 | | 2 239 803.00 | 2 239 803.00 |
CF Disponibilités | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 385 582.00 | 124 287.00 | 6 261 294.00 | 6 385 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 832.00 | 1 836 053.00 | 6 618 779.00 | 8 454 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 600.00 | 717 600.00 | | 717 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 448.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
DH Report à nouveau | 788 087.00 | 1 035 289.00 | | 788 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 730.00 | 497 295.00 | | 471 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 177.00 | 2 323 392.00 | | 2 049 177.00 |
DP Provisions pour risques | 640 491.00 | 559 975.00 | | 640 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 491.00 | 559 975.00 | | 640 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 261.00 | 682 707.00 | | 407 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 832.00 | 2 067 319.00 | | 1 634 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 910.00 | 1 893 926.00 | | 1 638 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 100.00 | | |
EA Autres dettes | 28 776.00 | 25 487.00 | | 28 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 328.00 | 38 928.00 | | 219 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 110.00 | 4 713 469.00 | | 3 929 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 618 779.00 | 7 596 837.00 | | 6 618 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 110.00 | 4 713 469.00 | | 3 929 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 069 441.00 | | 15 069 441.00 | 15 069 441.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 560 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 320 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 468 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 276 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 104 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 645.00 | |
GE Autres charges | | | 34 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 993 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 125.00 | 8 183.00 | | 22 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 979.00 | 8 183.00 | | 55 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 1 503.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | 1 343.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 2 846.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 540.00 | 5 336.00 | | 54 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 721.00 | 70 738.00 | | 49 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 881.00 | 166 071.00 | | 123 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 644 683.00 | 18 617 234.00 | | 15 644 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 172 953.00 | 18 119 939.00 | | 15 172 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 730.00 | 497 295.00 | | 471 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 433.00 | | 754 744.00 | 2 374 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 706.00 | | 706 809.00 | 2 255 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | | 1 135.00 | 4 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 369.00 | 630 776.00 | 909 379.00 | 1 990 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 644.00 | 607 376.00 | 909 379.00 | 1 961 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 976.00 | 393 645.00 | 313 129.00 | 559 976.00 |
6T Sur comptes clients | 59 886.00 | 102 616.00 | 38 215.00 | 59 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 886.00 | 102 616.00 | 38 215.00 | 59 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 862.00 | 496 261.00 | 351 344.00 | 619 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 261.00 | 351 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 833.00 | 1 634 833.00 | | 1 634 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 800.00 | 693 800.00 | | 693 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 329.00 | 219 329.00 | | 219 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 942 652.00 | | | 3 942 652.00 |
VC Groupe et associés | 2 015 550.00 | | | 2 015 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224 770.00 | 6 066 249.00 | 158 520.00 | 6 224 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 110.00 | 3 929 110.00 | | 3 929 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |