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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
AH Fonds commercial | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
AP Constructions | 802 011.00 | 614 092.00 | 187 919.00 | 802 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 250.00 | 610 865.00 | 168 384.00 | 779 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 264.00 | 353 964.00 | 49 300.00 | 403 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 346.00 | 1 646 340.00 | 494 005.00 | 2 140 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 421.00 | | 200 421.00 | 200 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000 820.00 | 208 737.00 | 5 792 084.00 | 6 000 820.00 |
BZ Autres créances | 2 666 768.00 | | 2 666 768.00 | 2 666 768.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 878 900.00 | 208 737.00 | 8 670 163.00 | 8 878 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 019 246.00 | 1 855 077.00 | 9 164 169.00 | 11 019 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 600.00 | 717 600.00 | | 717 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
DH Report à nouveau | 480 868.00 | 635 038.00 | | 480 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 745.00 | 1 310.00 | | 516 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 973.00 | 1 425 708.00 | | 1 786 973.00 |
DP Provisions pour risques | 514 311.00 | 551 000.00 | | 514 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 311.00 | 551 000.00 | | 514 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 115.00 | 236.00 | | 20 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957 556.00 | 1 092 929.00 | | 957 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 102.00 | 1 702 864.00 | | 2 461 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519 386.00 | 1 521 094.00 | | 2 519 386.00 |
EA Autres dettes | 401 495.00 | 33 279.00 | | 401 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 230.00 | 512 881.00 | | 503 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 862 885.00 | 4 863 283.00 | | 6 862 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 169.00 | 6 839 991.00 | | 9 164 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 582 810.00 | | 16 582 810.00 | 16 582 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 582 810.00 | | 16 582 810.00 | 16 582 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 401 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 510 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 741 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 041 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 181 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 311.00 | |
GE Autres charges | | | 85 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 564 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 417.00 | 250.00 | | 50 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 417.00 | 250.00 | | 50 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 10 832.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 10 832.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 600.00 | -10 582.00 | | 49 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 495.00 | | | 157 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 183.00 | | | 208 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 453 732.00 | 14 874 458.00 | | 17 453 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 936 987.00 | 14 873 148.00 | | 16 936 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 745.00 | 1 310.00 | | 516 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 564.00 | | 89 967.00 | 2 061 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 185.00 | 2 140 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 185.00 | 1 984 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 664.00 | | | 152 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 743.00 | | 89 967.00 | 1 905 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 792.00 | 131 349.00 | 14 801.00 | 1 529 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 373.00 | 131 349.00 | 14 801.00 | 1 462 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 000.00 | 324 311.00 | 361 000.00 | 551 000.00 |
6T Sur comptes clients | 246 657.00 | 119 729.00 | 157 650.00 | 246 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 657.00 | 119 729.00 | 157 650.00 | 246 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 657.00 | 444 040.00 | 518 650.00 | 797 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 444 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 102.00 | 2 461 102.00 | | 2 461 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 268.00 | 305 268.00 | | 305 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 511.00 | 578 511.00 | | 578 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 183.00 | 208 183.00 | | 208 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 850.00 | 409 850.00 | | 409 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 230.00 | 503 230.00 | | 503 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 5 861 799.00 | 5 861 799.00 | | 5 861 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 021.00 | | 139 021.00 | 139 021.00 |
VB T. V. A. | 635 486.00 | 635 486.00 | | 635 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 981.00 | 1 450 981.00 | | 1 450 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 786.00 | 568 786.00 | | 568 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 689 359.00 | 8 547 181.00 | 142 178.00 | 8 689 359.00 |
VW T.V.A. | 1 362 947.00 | 1 362 947.00 | | 1 362 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 913 684.00 | 5 913 684.00 | | 5 913 684.00 |