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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
AH Fonds commercial | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
AP Constructions | 756 363.00 | 578 555.00 | 177 808.00 | 756 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 931.00 | 532 439.00 | 202 491.00 | 734 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 449.00 | 351 378.00 | 63 071.00 | 414 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 564.00 | 1 529 792.00 | 531 772.00 | 2 061 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 023.00 | | 144 023.00 | 144 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 358 738.00 | 246 657.00 | 5 112 081.00 | 5 358 738.00 |
BZ Autres créances | 1 022 227.00 | | 1 022 227.00 | 1 022 227.00 |
CF Disponibilités | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 554 876.00 | 246 657.00 | 6 308 219.00 | 6 554 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 440.00 | 1 776 449.00 | 6 839 991.00 | 8 616 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 600.00 | 717 600.00 | | 717 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
DH Report à nouveau | 635 038.00 | 1 177 338.00 | | 635 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310.00 | 55 700.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 708.00 | 2 022 398.00 | | 1 425 708.00 |
DP Provisions pour risques | 551 000.00 | 618 500.00 | | 551 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 000.00 | 618 500.00 | | 551 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 1 086.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092 929.00 | | | 1 092 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 864.00 | 1 462 937.00 | | 1 702 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 094.00 | 1 672 409.00 | | 1 521 094.00 |
EA Autres dettes | 33 279.00 | 760 901.00 | | 33 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 881.00 | 470 049.00 | | 512 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 863 283.00 | 4 367 383.00 | | 4 863 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 839 991.00 | 7 008 281.00 | | 6 839 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 653 224.00 | | 14 653 224.00 | 14 653 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 653 224.00 | | 14 653 224.00 | 14 653 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 873 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 012 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 064 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 193 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 857 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 708.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 47 744.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 832.00 | 24 873.00 | | 10 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 832.00 | 26 952.00 | | 10 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 582.00 | 20 791.00 | | -10 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 874 458.00 | 13 610 923.00 | | 14 874 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 873 148.00 | 13 555 223.00 | | 14 873 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310.00 | 55 700.00 | | 1 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 422.00 | | 182 344.00 | 1 885 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 202.00 | 2 061 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 067.00 | 1 905 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 664.00 | | | 152 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 466.00 | | 182 344.00 | 1 729 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 815.00 | 121 044.00 | 6 067.00 | 1 414 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 987.00 | 432.00 | | 66 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 828.00 | 120 612.00 | 6 067.00 | 1 347 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 500.00 | 98 000.00 | 165 500.00 | 618 500.00 |
6T Sur comptes clients | 229 155.00 | 47 139.00 | 29 637.00 | 229 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 155.00 | 47 139.00 | 29 637.00 | 229 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 655.00 | 145 139.00 | 195 137.00 | 847 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 864.00 | 1 702 864.00 | | 1 702 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 365.00 | 88 365.00 | | 88 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 122.00 | 463 122.00 | | 463 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 881.00 | 512 881.00 | | 512 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 5 076 114.00 | 5 076 114.00 | | 5 076 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 624.00 | | 282 624.00 | 282 624.00 |
VB T. V. A. | 338 797.00 | 338 797.00 | | 338 797.00 |
VC Groupe et associés | 597 270.00 | 597 270.00 | | 597 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 298.00 | 70 298.00 | | 70 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 391 528.00 | 6 105 747.00 | 285 781.00 | 6 391 528.00 |
VW T.V.A. | 923 859.00 | 923 859.00 | | 923 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 355.00 | 3 770 355.00 | | 3 770 355.00 |