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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
AH Fonds commercial | 85 244.00 | | 85 244.00 | 85 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 893.00 | 637 211.00 | 82 681.00 | 719 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 726.00 | 930 785.00 | 212 940.00 | 1 143 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 680.00 | 1 638 921.00 | 386 759.00 | 2 025 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 941.00 | | 321 941.00 | 321 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 951 111.00 | 248 670.00 | 3 702 441.00 | 3 951 111.00 |
BZ Autres créances | 1 686 959.00 | | 1 686 959.00 | 1 686 959.00 |
CF Disponibilités | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 024 943.00 | 248 670.00 | 5 776 272.00 | 6 024 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 050 624.00 | 1 887 591.00 | 6 163 032.00 | 8 050 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 370 195.00 | | | 370 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 600.00 | 717 600.00 | | 717 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
DH Report à nouveau | 965 601.00 | 788 087.00 | | 965 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 977.00 | 471 730.00 | | 574 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 939.00 | 2 049 177.00 | | 2 329 939.00 |
DP Provisions pour risques | 589 646.00 | 640 491.00 | | 589 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 646.00 | 640 491.00 | | 589 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 917.00 | 407 261.00 | | 193 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 892.00 | 1 634 832.00 | | 1 295 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 696.00 | 1 638 910.00 | | 1 662 696.00 |
EA Autres dettes | 23 298.00 | 28 776.00 | | 23 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 641.00 | 219 328.00 | | 67 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 447.00 | 3 929 110.00 | | 3 243 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 032.00 | 6 618 779.00 | | 6 163 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 447.00 | 3 929 110.00 | | 3 243 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 517 226.00 | | 13 517 226.00 | 13 517 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 517 226.00 | | 13 517 226.00 | 13 517 226.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 879 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 150 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 284 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 139 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 053 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 683.00 | 33 854.00 | | 40 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 876.00 | 22 125.00 | | 27 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 559.00 | 55 979.00 | | 68 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 441.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 224.00 | 998.00 | | 47 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 983.00 | 1 439.00 | | 47 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 576.00 | 54 540.00 | | 20 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 705.00 | 49 721.00 | | 86 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 781.00 | 123 881.00 | | 199 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 966 431.00 | 15 644 683.00 | | 13 966 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 391 454.00 | 15 172 953.00 | | 13 391 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 977.00 | 471 730.00 | | 574 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 251.00 | | 153 740.00 | 2 069 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 863 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 388.00 | | 150 940.00 | 1 903 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | | 2 800.00 | 5 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 766.00 | 121 253.00 | 194 098.00 | 1 711 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 641.00 | 97 853.00 | 189 496.00 | 1 659 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 492.00 | 207 500.00 | 258 345.00 | 640 492.00 |
6T Sur comptes clients | 124 287.00 | 148 692.00 | 24 309.00 | 124 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 287.00 | 148 692.00 | 24 309.00 | 124 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 779.00 | 356 192.00 | 282 654.00 | 764 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 192.00 | 282 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 893.00 | 1 295 893.00 | | 1 295 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 3 951 111.00 | | | 3 951 111.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 424.00 | | | 1 504 424.00 |
VP Divers | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662 697.00 | 1 662 697.00 | | 1 662 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668 668.00 | 5 298 472.00 | 370 195.00 | 5 668 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 530.00 | 3 049 530.00 | | 3 049 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | 120.00 | | 119.00 |