| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 419.00 | 66 987.00 | 432.00 | 67 419.00 |
AH Fonds commercial | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
AP Constructions | 695 583.00 | 547 096.00 | 148 487.00 | 695 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 006.00 | 459 982.00 | 156 024.00 | 616 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 877.00 | 340 750.00 | 77 127.00 | 417 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 422.00 | 1 414 815.00 | 470 607.00 | 1 885 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 203.00 | | 276 203.00 | 276 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 733 846.00 | 229 155.00 | 4 504 691.00 | 4 733 846.00 |
BZ Autres créances | 1 729 554.00 | | 1 729 554.00 | 1 729 554.00 |
CF Disponibilités | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 766 829.00 | 229 155.00 | 6 537 674.00 | 6 766 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 652 251.00 | 1 643 971.00 | 7 008 281.00 | 8 652 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 600.00 | 717 600.00 | | 717 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 177 338.00 | 1 063 857.00 | | 1 177 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 700.00 | 412 481.00 | | 55 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 398.00 | 2 265 698.00 | | 2 022 398.00 |
DP Provisions pour risques | 618 500.00 | 675 500.00 | | 618 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 500.00 | 675 500.00 | | 618 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | 478.00 | | 1 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 937.00 | 1 436 389.00 | | 1 462 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 409.00 | 1 898 188.00 | | 1 672 409.00 |
EA Autres dettes | 760 901.00 | 711 577.00 | | 760 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 049.00 | 466 366.00 | | 470 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 383.00 | 4 523 530.00 | | 4 367 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 008 281.00 | 7 464 727.00 | | 7 008 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FG Production vendue services | 13 029 488.00 | 21 141.00 | 13 050 629.00 | 13 029 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 029 643.00 | 21 141.00 | 13 050 784.00 | 13 029 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 561 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 809 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 745 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 008 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 525 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 035.00 | 12 794.00 | | 47 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 226 811.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 744.00 | 239 605.00 | | 47 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 873.00 | 373.00 | | 24 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | 143 702.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 952.00 | 144 075.00 | | 26 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 791.00 | 95 530.00 | | 20 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 131 328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 200 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 610 923.00 | 16 060 909.00 | | 13 610 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 555 223.00 | 15 648 428.00 | | 13 555 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 700.00 | 412 481.00 | | 55 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 269.00 | | 50 983.00 | 2 037 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 830.00 | 1 885 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 435.00 | 152 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 395.00 | 1 729 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 918.00 | | 5 180.00 | 153 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 059.00 | | 45 803.00 | 1 880 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 859.00 | 127 706.00 | 200 750.00 | 1 487 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 673.00 | 4 748.00 | 6 435.00 | 68 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 186.00 | 122 958.00 | 194 315.00 | 1 419 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 500.00 | 355 500.00 | 412 500.00 | 675 500.00 |
6T Sur comptes clients | 244 504.00 | 22 899.00 | 38 248.00 | 244 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 504.00 | 22 899.00 | 38 248.00 | 244 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 004.00 | 378 399.00 | 450 748.00 | 920 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 399.00 | 450 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 937.00 | 1 462 937.00 | | 1 462 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 358.00 | 196 358.00 | | 196 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 657.00 | 481 657.00 | | 481 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 901.00 | 760 901.00 | | 760 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 049.00 | 470 049.00 | | 470 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 4 406 289.00 | 4 406 289.00 | | 4 406 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 690.00 | 103 690.00 | | 103 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 557.00 | | 327 557.00 | 327 557.00 |
VB T. V. A. | 226 709.00 | 226 709.00 | | 226 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 858.00 | 1 345 858.00 | | 1 345 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VP Divers | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 473 518.00 | 6 145 960.00 | 327 557.00 | 6 473 518.00 |
VW T.V.A. | 952 724.00 | 952 724.00 | | 952 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 383.00 | 4 367 383.00 | | 4 367 383.00 |