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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 1 540.00 | 480.00 | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 727.00 | | 1 490 727.00 | 1 490 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 323.00 | 326 187.00 | 35 136.00 | 361 323.00 |
AX Avances et acomptes | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 272.00 | | 210 272.00 | 210 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 545.00 | 327 727.00 | 3 683 818.00 | 4 011 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 807.00 | | 350 807.00 | 350 807.00 |
BZ Autres créances | 419 853.00 | | 419 853.00 | 419 853.00 |
CF Disponibilités | 17 275 985.00 | | 17 275 985.00 | 17 275 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 086 912.00 | | 18 086 912.00 | 18 086 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 098 457.00 | 327 727.00 | 21 770 730.00 | 22 098 457.00 |
CU Autres participations | 1 863 202.00 | | 1 863 202.00 | 1 863 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DG Autres réserves | 2 382 957.00 | 2 382 453.00 | | 2 382 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562 716.00 | 1 477 224.00 | | 1 562 716.00 |
DL TOTAL (I) | 4 029 625.00 | 3 943 629.00 | | 4 029 625.00 |
DP Provisions pour risques | 3 584.00 | 5 437.00 | | 3 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 584.00 | 5 437.00 | | 3 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 189.00 | 1 244.00 | | 9 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 569.00 | 181 791.00 | | 213 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 960.00 | 616 225.00 | | 621 960.00 |
EA Autres dettes | 16 892 803.00 | 15 851 458.00 | | 16 892 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 737 521.00 | 16 682 430.00 | | 17 737 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 770 730.00 | 20 631 495.00 | | 21 770 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 481 320.00 | | 6 481 320.00 | 6 481 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 481 320.00 | | 6 481 320.00 | 6 481 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 113 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 221 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | 417.00 | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | 417.00 | | 17 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 800.00 | 417.00 | | 17 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 043.00 | 444 459.00 | | 474 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 562 315.00 | 7 178 423.00 | | 7 562 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999 599.00 | 5 701 199.00 | | 5 999 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562 716.00 | 1 477 224.00 | | 1 562 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975 963.00 | | 125 934.00 | 3 975 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 916.00 | 2 093 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 351.00 | 4 011 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 435.00 | 425 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 747.00 | | | 1 492 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 426.00 | | 89 333.00 | 387 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095 790.00 | | 36 600.00 | 2 095 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 437.00 | 1 834.00 | 3 687.00 | 5 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 437.00 | 1 834.00 | 3 687.00 | 5 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 569.00 | 213 569.00 | | 213 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 079.00 | 194 079.00 | | 194 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 077.00 | 291 077.00 | | 291 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 892 803.00 | 16 892 803.00 | | 16 892 803.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 272.00 | | | 210 272.00 |
UX Autres créances clients | 350 807.00 | | | 350 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
VC Groupe et associés | 217 737.00 | | | 217 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 859.00 | | | 171 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 296.00 | 827 024.00 | 210 272.00 | 1 037 296.00 |
VW T.V.A. | 132 610.00 | 132 610.00 | | 132 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 737 521.00 | 17 737 521.00 | | 17 737 521.00 |