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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 1 540.00 | 709.00 | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 623 727.00 | | 1 623 727.00 | 1 623 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 701.00 | 379 934.00 | 158 768.00 | 538 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 102.00 | | 381 102.00 | 381 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 988.00 | 381 474.00 | 3 809 515.00 | 4 190 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 990.00 | | 494 990.00 | 494 990.00 |
BZ Autres créances | 21 963 385.00 | | 21 963 385.00 | 21 963 385.00 |
CF Disponibilités | 8 599 180.00 | | 8 599 180.00 | 8 599 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 097 698.00 | | 31 097 698.00 | 31 097 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 288 686.00 | 381 474.00 | 34 907 213.00 | 35 288 686.00 |
CU Autres participations | 1 645 209.00 | | 1 645 209.00 | 1 645 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DG Autres réserves | 3 111 028.00 | 2 383 470.00 | | 3 111 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 032.00 | 1 432 558.00 | | 1 355 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 554 292.00 | 3 904 260.00 | | 4 554 292.00 |
DP Provisions pour risques | 57 938.00 | 8 180.00 | | 57 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 938.00 | 8 180.00 | | 57 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 904.00 | 293 138.00 | | 285 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 647.00 | 550 865.00 | | 553 647.00 |
EA Autres dettes | 29 452 371.00 | 24 683 822.00 | | 29 452 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 294 982.00 | 25 527 825.00 | | 30 294 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 907 213.00 | 29 440 265.00 | | 34 907 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 294 982.00 | | | 30 294 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 061 461.00 | | 7 061 461.00 | 7 061 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 061 461.00 | | 7 061 461.00 | 7 061 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 541 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 233.00 | |
GE Autres charges | | | 220 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 958 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391 109.00 | | | 391 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 721.00 | | | 200 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 14 535.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 14 535.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 354.00 | 177.00 | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | 80 237.00 | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | -65 702.00 | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 137.00 | 477 763.00 | | 448 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 763 674.00 | 8 227 091.00 | | 7 763 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408 642.00 | 6 794 533.00 | | 6 408 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 032.00 | 1 432 558.00 | | 1 355 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 062.00 | | 81 314.00 | 4 152 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 626.00 | 2 026 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 387.00 | 4 190 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 761.00 | 538 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 976.00 | | | 1 625 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 918.00 | | 23 545.00 | 529 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 168.00 | | 57 769.00 | 1 996 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 052.00 | 31 829.00 | 12 407.00 | 362 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 512.00 | 31 829.00 | 12 407.00 | 360 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 180.00 | 55 233.00 | 5 475.00 | 8 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 180.00 | 55 233.00 | 5 475.00 | 8 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 904.00 | 285 904.00 | | 285 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 558.00 | 155 558.00 | | 155 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 327.00 | 244 327.00 | | 244 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 452 371.00 | 29 452 371.00 | | 29 452 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 102.00 | | 381 102.00 | 381 102.00 |
UX Autres créances clients | 494 990.00 | 494 990.00 | | 494 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VI Groupe et associés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 916 821.00 | 21 916 821.00 | | 21 916 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 873 084.00 | 22 491 982.00 | 381 102.00 | 22 873 084.00 |
VW T.V.A. | 141 509.00 | 141 509.00 | | 141 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 294 982.00 | 30 294 982.00 | | 30 294 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 570 541.00 | | | 1 570 541.00 |
ST Autres comptes | 832 113.00 | | | 832 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 553.00 | | | 324 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 349.00 | | | 122 349.00 |
YT Sous‐traitance | 151 012.00 | | | 151 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 172.00 | | | 283 172.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 037.00 | | | 141 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 392 288.00 | | | 1 392 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 808.00 | | | 561 808.00 |
ZE Dividendes | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 164 886.00 | | | 3 164 886.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |