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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 1 540.00 | 480.00 | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 727.00 | | 1 790 727.00 | 1 790 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 561.00 | 335 771.00 | 31 790.00 | 367 561.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 233 510.00 | | 233 510.00 | 233 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 021.00 | 337 311.00 | 3 919 710.00 | 4 257 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 077.00 | | 316 077.00 | 316 077.00 |
BZ Autres créances | 499 698.00 | | 499 698.00 | 499 698.00 |
CF Disponibilités | 19 920 334.00 | | 19 920 334.00 | 19 920 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 763 536.00 | | 20 763 536.00 | 20 763 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 020 557.00 | 337 311.00 | 24 683 246.00 | 25 020 557.00 |
CU Autres participations | 1 863 202.00 | | 1 863 202.00 | 1 863 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DG Autres réserves | 2 383 272.00 | 2 382 957.00 | | 2 383 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 564.00 | 1 562 716.00 | | 1 387 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 789.00 | 4 029 625.00 | | 3 854 789.00 |
DP Provisions pour risques | 10 407.00 | 3 584.00 | | 10 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 407.00 | 3 584.00 | | 10 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 161.00 | 9 189.00 | | 14 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 596.00 | 213 569.00 | | 480 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 452.00 | 621 960.00 | | 585 452.00 |
EA Autres dettes | 19 658 441.00 | 16 892 803.00 | | 19 658 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 818 050.00 | 17 737 521.00 | | 20 818 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 683 246.00 | 21 770 730.00 | | 24 683 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 643 843.00 | | 6 643 843.00 | 6 643 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 643 843.00 | | 6 643 843.00 | 6 643 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 161 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 498.00 | |
GE Autres charges | | | 204 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 17 800.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 055.00 | 17 800.00 | | 51 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 781.00 | 17 800.00 | | -6 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 043.00 | 474 043.00 | | 401 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 884.00 | 7 562 315.00 | | 7 582 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 195 320.00 | 5 999 599.00 | | 6 195 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 564.00 | 1 562 716.00 | | 1 387 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 545.00 | | 395 928.00 | 4 011 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 050.00 | 2 096 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 452.00 | 4 257 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 402.00 | 367 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 747.00 | | 300 000.00 | 1 492 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 324.00 | | 72 639.00 | 425 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093 474.00 | | 23 289.00 | 2 093 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 727.00 | 18 148.00 | 8 565.00 | 327 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 187.00 | 18 148.00 | 8 565.00 | 326 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 584.00 | 7 498.00 | 676.00 | 3 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 584.00 | 7 498.00 | 676.00 | 3 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 596.00 | 480 596.00 | | 480 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 150.00 | 156 150.00 | | 156 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 274.00 | 267 274.00 | | 267 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 658 441.00 | 19 658 441.00 | | 19 658 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 510.00 | | | 233 510.00 |
UX Autres créances clients | 316 077.00 | | | 316 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
VC Groupe et associés | 253 512.00 | | | 253 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 808.00 | | | 168 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 864.00 | 842 354.00 | 233 510.00 | 1 075 864.00 |
VW T.V.A. | 156 692.00 | 156 692.00 | | 156 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 818 050.00 | 20 818 050.00 | | 20 818 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |