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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 1 540.00 | 709.00 | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 623 727.00 | | 1 623 727.00 | 1 623 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 918.00 | 360 512.00 | 169 406.00 | 529 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 959.00 | | 350 959.00 | 350 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 062.00 | 362 052.00 | 3 790 010.00 | 4 152 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 824.00 | | 384 824.00 | 384 824.00 |
BZ Autres créances | 17 189 582.00 | | 17 189 582.00 | 17 189 582.00 |
CF Disponibilités | 8 044 937.00 | | 8 044 937.00 | 8 044 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 650 255.00 | | 25 650 255.00 | 25 650 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 802 317.00 | 362 052.00 | 29 440 265.00 | 29 802 317.00 |
CU Autres participations | 1 645 209.00 | | 1 645 209.00 | 1 645 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DG Autres réserves | 2 383 470.00 | 2 383 397.00 | | 2 383 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 558.00 | 1 621 514.00 | | 1 432 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 904 260.00 | 4 093 142.00 | | 3 904 260.00 |
DP Provisions pour risques | 8 180.00 | 5 297.00 | | 8 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 180.00 | 5 297.00 | | 8 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 138.00 | 268 622.00 | | 293 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 865.00 | 572 685.00 | | 550 865.00 |
EA Autres dettes | 24 683 822.00 | 22 498 777.00 | | 24 683 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 527 825.00 | 23 352 650.00 | | 25 527 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 440 265.00 | 27 451 089.00 | | 29 440 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 257 100.00 | | 7 257 100.00 | 7 257 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 257 100.00 | | 7 257 100.00 | 7 257 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 797 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 228 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 236 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 976 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 535.00 | 167 083.00 | | 14 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 535.00 | 170 916.00 | | 14 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | 167 000.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 237.00 | 167 000.00 | | 80 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 702.00 | 3 916.00 | | -65 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 763.00 | 494 500.00 | | 477 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 091.00 | 8 235 690.00 | | 8 227 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 794 533.00 | 6 614 176.00 | | 6 794 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 558.00 | 1 621 514.00 | | 1 432 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 592.00 | | 119 705.00 | 4 045 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 235.00 | 4 152 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 235.00 | 529 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 976.00 | | | 1 625 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 840.00 | | 77 313.00 | 465 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 777.00 | | 42 392.00 | 1 953 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 188.00 | 27 921.00 | 13 058.00 | 347 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 648.00 | 27 921.00 | 13 058.00 | 345 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 297.00 | 3 634.00 | 750.00 | 5 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 297.00 | 3 634.00 | 750.00 | 5 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 138.00 | 293 138.00 | | 293 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 653.00 | 171 653.00 | | 171 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 356.00 | 238 356.00 | | 238 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 683 822.00 | 24 683 822.00 | | 24 683 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 959.00 | | 350 959.00 | 350 959.00 |
UX Autres créances clients | 384 824.00 | 384 824.00 | | 384 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VC Groupe et associés | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 056 711.00 | 17 056 711.00 | | 17 056 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 955 725.00 | 17 604 765.00 | 350 959.00 | 17 955 725.00 |
VW T.V.A. | 127 645.00 | 127 645.00 | | 127 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 527 825.00 | 25 527 825.00 | | 25 527 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |