| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 1 540.00 | 709.00 | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 623 727.00 | | 1 623 727.00 | 1 623 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 852.00 | 412 926.00 | 134 925.00 | 547 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 337.00 | | 273 337.00 | 273 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 374.00 | 414 466.00 | 3 677 907.00 | 4 092 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 980.00 | | 570 980.00 | 570 980.00 |
BZ Autres créances | 22 098 956.00 | | 22 098 956.00 | 22 098 956.00 |
CF Disponibilités | 8 627 445.00 | | 8 627 445.00 | 8 627 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 328 888.00 | | 31 328 888.00 | 31 328 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 421 262.00 | 414 466.00 | 35 006 796.00 | 35 421 262.00 |
CU Autres participations | 1 645 209.00 | | 1 645 209.00 | 1 645 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DG Autres réserves | 2 609 181.00 | 3 111 028.00 | | 2 609 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 470.00 | 1 355 032.00 | | 1 705 470.00 |
DL TOTAL (I) | 4 402 882.00 | 4 554 292.00 | | 4 402 882.00 |
DP Provisions pour risques | 49 543.00 | 57 938.00 | | 49 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 543.00 | 57 938.00 | | 49 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 103.00 | 3 061.00 | | 46 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 744.00 | 285 904.00 | | 198 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 304.00 | 553 647.00 | | 660 304.00 |
EA Autres dettes | 29 649 219.00 | 29 452 371.00 | | 29 649 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 554 370.00 | 30 294 982.00 | | 30 554 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 006 796.00 | 34 907 213.00 | | 35 006 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 554 370.00 | 30 294 982.00 | | 30 554 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 393 114.00 | | 7 393 114.00 | 7 393 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 393 114.00 | | 7 393 114.00 | 7 393 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 888 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 924.00 | |
GE Autres charges | | | 256 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 132 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 173 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 542.00 | 391 109.00 | | 365 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211 546.00 | 200 721.00 | | 211 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 4 500.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 4 500.00 | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | 2 146.00 | | 1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 234.00 | 448 137.00 | | 470 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 308 544.00 | 7 763 674.00 | | 8 308 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 603 074.00 | 6 408 642.00 | | 6 603 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705 470.00 | 1 355 032.00 | | 1 705 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 429.00 | 37 207.00 | | 54 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 988.00 | | 51 826.00 | 4 190 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 887.00 | 1 918 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 441.00 | 4 092 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | 547 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 976.00 | | | 1 625 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 701.00 | | 9 705.00 | 538 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026 311.00 | | 42 122.00 | 2 026 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 474.00 | 33 547.00 | 554.00 | 381 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 934.00 | 33 547.00 | 554.00 | 379 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 938.00 | 23 924.00 | 32 320.00 | 57 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 938.00 | 23 924.00 | 32 320.00 | 57 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 924.00 | 32 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 744.00 | 198 744.00 | | 198 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 574.00 | 201 574.00 | | 201 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 275.00 | 232 275.00 | | 232 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 649 219.00 | 29 649 219.00 | | 29 649 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 337.00 | | 273 337.00 | 273 337.00 |
UX Autres créances clients | 570 980.00 | 570 980.00 | | 570 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VI Groupe et associés | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 071 707.00 | 22 071 707.00 | | 22 071 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 974 780.00 | 22 701 443.00 | 273 337.00 | 22 974 780.00 |
VW T.V.A. | 210 908.00 | 210 908.00 | | 210 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 554 370.00 | 30 554 370.00 | | 30 554 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 631 622.00 | | | 1 631 622.00 |
ST Autres comptes | 865 613.00 | | | 865 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 114.00 | | | 341 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 557.00 | | | 112 557.00 |
YT Sous‐traitance | 144 518.00 | | | 144 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 603.00 | | | 239 603.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 936.00 | | | 109 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 464 653.00 | | | 1 464 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 630.00 | | | 574 630.00 |
ZE Dividendes | 1 856 880.00 | | | 1 856 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 223 980.00 | | | 3 223 980.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |