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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 12 264.00 | 1 456.00 | 13 720.00 |
AH Fonds commercial | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
AP Constructions | 830 838.00 | 810 438.00 | 20 400.00 | 830 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 638.00 | 876 217.00 | 27 421.00 | 903 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668 491.00 | 2 459 909.00 | 208 581.00 | 2 668 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 613.00 | 4 198 704.00 | 289 909.00 | 4 488 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
BT Marchandises | 6 731.00 | 6 501.00 | 230.00 | 6 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BZ Autres créances | 90 519.00 | | 90 519.00 | 90 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 995.00 | 24 239.00 | 501 756.00 | 525 995.00 |
CF Disponibilités | 345 804.00 | | 345 804.00 | 345 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 643.00 | | 133 643.00 | 133 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 102.00 | 30 740.00 | 1 112 362.00 | 1 143 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 715.00 | 4 229 444.00 | 1 402 271.00 | 5 631 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 934 885.00 | | | 934 885.00 |
DH Report à nouveau | -440 977.00 | | | -440 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 567.00 | | | -314 567.00 |
DL TOTAL (I) | 377 342.00 | | | 377 342.00 |
DP Provisions pour risques | 344 129.00 | | | 344 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 129.00 | | | 344 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 468.00 | | | 285 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 363.00 | | | 310 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 297.00 | | | 80 297.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 800.00 | | | 680 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 271.00 | | | 1 402 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 800.00 | | | 680 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
FG Production vendue services | 2 752 804.00 | | 2 752 804.00 | 2 752 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 063.00 | | 2 756 063.00 | 2 756 063.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 632.00 | |
GE Autres charges | | | 18 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 815.00 | | | 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 962.00 | | | -37 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 170.00 | | | 2 848 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 737.00 | | | 3 162 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 567.00 | | | -314 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 446 185.00 | | 42 428.00 | 4 446 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 488 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 402 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 361 039.00 | | 41 928.00 | 4 361 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | 500.00 | 3 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 091 073.00 | 107 632.00 | | 4 091 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 072.00 | 3 068.00 | | 49 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 042 001.00 | 104 564.00 | | 4 042 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 011.00 | 61 118.00 | | 283 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 909.00 | 24 239.00 | 37 909.00 | 37 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 410.00 | 24 239.00 | 37 909.00 | 44 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 421.00 | 85 357.00 | 37 909.00 | 327 421.00 |
UG ‐ Financières | | 24 239.00 | 37 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 363.00 | 310 363.00 | | 310 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VP Divers | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 643.00 | | | 133 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 937.00 | 224 162.00 | 3 775.00 | 227 937.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 332.00 | 395 332.00 | | 395 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 207.00 | | | 106 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
ST Autres comptes | 501 848.00 | | | 501 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 290.00 | | | 375 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 709.00 | | | 129 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 304.00 | | | 307 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 326.00 | | | 196 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 201.00 | | | 1 041 201.00 |