| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 12 810.00 | 910.00 | 13 720.00 |
AH Fonds commercial | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
AP Constructions | 830 838.00 | 823 892.00 | 6 946.00 | 830 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 728.00 | 888 627.00 | 35 102.00 | 923 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756 608.00 | 2 573 818.00 | 182 790.00 | 2 756 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 320.00 | 4 339 023.00 | 257 298.00 | 4 596 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 77 772.00 | | 77 772.00 | 77 772.00 |
CF Disponibilités | 1 213 778.00 | | 1 213 778.00 | 1 213 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 056.00 | | 1 367 056.00 | 1 367 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 377.00 | 4 339 023.00 | 1 624 354.00 | 5 963 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 934 885.00 | | | 934 885.00 |
DH Report à nouveau | -636 674.00 | | | -636 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 897.00 | | | 609 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 108.00 | | | 1 106 108.00 |
DP Provisions pour risques | 370 807.00 | | | 370 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 807.00 | | | 370 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 424.00 | | | 126 424.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 440.00 | | | 147 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 354.00 | | | 1 624 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 440.00 | | | 147 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
FG Production vendue services | 3 437 110.00 | | 3 437 110.00 | 3 437 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 568.00 | | 3 442 568.00 | 3 442 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 181.00 | |
GE Autres charges | | | 8 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 308 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 772.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 416.00 | | | -46 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 235.00 | | | 3 818 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 338.00 | | | 3 208 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 897.00 | | | 609 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 527 916.00 | | 68 404.00 | 4 527 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 596 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 511 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442 770.00 | | 68 404.00 | 4 442 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281 842.00 | 57 181.00 | | 4 281 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 413.00 | 273.00 | | 52 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229 429.00 | 56 908.00 | | 4 229 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 699.00 | 46 108.00 | | 324 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 412.00 | 46 108.00 | 19 713.00 | 344 412.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 163.00 | 68 163.00 | | 68 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 581.00 | 133 306.00 | 3 275.00 | 136 581.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 440.00 | 147 440.00 | | 147 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |