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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 039.00 | 681.00 | 13 720.00 |
AH Fonds commercial | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
AN Terrains | 39 550 000.00 | | 39 550 000.00 | 39 550 000.00 |
AP Constructions | 17 780 838.00 | 1 199 298.00 | 16 581 540.00 | 17 780 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 228.00 | 894 603.00 | 33 626.00 | 928 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756 608.00 | 2 605 563.00 | 151 045.00 | 2 756 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 512 378.00 | | 1 512 378.00 | 1 512 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 570 591.00 | 4 712 503.00 | 57 858 088.00 | 62 570 591.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 522.00 | | 114 522.00 | 114 522.00 |
BZ Autres créances | 444 692.00 | | 444 692.00 | 444 692.00 |
CF Disponibilités | 349 748.00 | | 349 748.00 | 349 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 908 962.00 | | 908 962.00 | 908 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 479 553.00 | 4 712 503.00 | 58 767 050.00 | 63 479 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 940.00 | 180 000.00 | | 1 676 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 503 060.00 | | | 22 503 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 934 885.00 | 934 885.00 | | 934 885.00 |
DH Report à nouveau | -26 778.00 | -636 674.00 | | -26 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 226 518.00 | 609 897.00 | | -2 226 518.00 |
DL TOTAL (I) | 22 879 590.00 | 1 106 108.00 | | 22 879 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 370 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 370 807.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 100 000.00 | | | 33 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 682.00 | | | 2 271 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 357.00 | 20 050.00 | | 270 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 026.00 | 126 424.00 | | 138 026.00 |
EA Autres dettes | 107 395.00 | 966.00 | | 107 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 887 460.00 | 147 440.00 | | 35 887 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 767 050.00 | 1 624 354.00 | | 58 767 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 460.00 | | | 2 787 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 320.00 | | 58 016 878.00 | 4 596 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 732.00 | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 607.00 | 62 570 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 875.00 | 41 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 528 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511 174.00 | | 58 016 878.00 | 4 511 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 339 024.00 | 413 355.00 | 39 875.00 | 4 339 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 686.00 | 229.00 | 39 875.00 | 52 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286 337.00 | 413 127.00 | | 4 286 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 100 000.00 | | | 33 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 107.00 | 729 107.00 | | 729 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 357.00 | 270 357.00 | | 270 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 026.00 | 138 026.00 | | 138 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 395.00 | 107 395.00 | | 107 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 114 522.00 | 114 522.00 | | 114 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 575.00 | 1 542 575.00 | | 1 542 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 100 000.00 | | | -33 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 692.00 | 444 692.00 | | 444 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 757.00 | 559 214.00 | 543.00 | 559 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 887 460.00 | 2 787 460.00 | | 35 887 460.00 |