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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 313.00 | 407.00 | 13 720.00 |
AH Fonds commercial | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
AN Terrains | 39 550 000.00 | | 39 550 000.00 | 39 550 000.00 |
AP Constructions | 17 780 838.00 | 1 879 498.00 | 15 901 340.00 | 17 780 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 228.00 | 903 640.00 | 24 589.00 | 928 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756 608.00 | 2 639 039.00 | 117 569.00 | 2 756 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 935 645.00 | | 2 935 645.00 | 2 935 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 993 858.00 | 5 435 491.00 | 58 558 367.00 | 63 993 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 614.00 | | 152 614.00 | 152 614.00 |
BZ Autres créances | 485 921.00 | | 485 921.00 | 485 921.00 |
CF Disponibilités | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 737.00 | | 720 737.00 | 720 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 714 595.00 | 5 435 491.00 | 59 279 104.00 | 64 714 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 940.00 | 1 676 940.00 | | 1 676 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 503 060.00 | 22 503 060.00 | | 22 503 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 934 885.00 | 934 885.00 | | 934 885.00 |
DH Report à nouveau | -2 253 296.00 | -26 778.00 | | -2 253 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 358 108.00 | -2 226 518.00 | | -2 358 108.00 |
DL TOTAL (I) | 20 521 482.00 | 22 879 590.00 | | 20 521 482.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 100 000.00 | 33 100 000.00 | | 33 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 309 196.00 | 2 271 682.00 | | 5 309 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 254.00 | 270 357.00 | | 249 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 059.00 | 138 026.00 | | 98 059.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 107 395.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 757 622.00 | 35 887 460.00 | | 38 757 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 279 104.00 | 58 767 050.00 | | 59 279 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 515.00 | 2 787 460.00 | | 3 604 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 924.00 | | 1 295 924.00 | 1 295 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 924.00 | | 1 295 924.00 | 1 295 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 357 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 328 870.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 328 870.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -328 870.00 | | -1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 259.00 | 1 077 909.00 | | 1 302 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 366.00 | 3 304 426.00 | | 3 660 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 358 108.00 | -2 226 518.00 | | -2 358 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 570 591.00 | | 1 423 267.00 | 62 570 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 993 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 951 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 528 053.00 | | 1 423 267.00 | 62 528 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712 503.00 | 722 988.00 | | 4 712 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 039.00 | 274.00 | | 13 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699 464.00 | 722 714.00 | | 4 699 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 100 000.00 | | | 33 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 053 107.00 | | | 2 053 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 254.00 | 249 254.00 | | 249 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 152 614.00 | 152 614.00 | | 152 614.00 |
VI Groupe et associés | 3 256 089.00 | 3 256 089.00 | | 3 256 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 921.00 | 485 921.00 | | 485 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 200.00 | 662 657.00 | 543.00 | 663 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 757 622.00 | 3 604 515.00 | | 38 757 622.00 |