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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 12 537.00 | 1 183.00 | 13 720.00 |
AH Fonds commercial | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
AP Constructions | 830 838.00 | 818 857.00 | 11 982.00 | 830 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 753.00 | 883 153.00 | 22 600.00 | 905 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706 179.00 | 2 527 419.00 | 178 760.00 | 2 706 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 916.00 | 4 281 842.00 | 246 075.00 | 4 527 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 99 651.00 | | 99 651.00 | 99 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 995.00 | 19 713.00 | 506 282.00 | 525 995.00 |
CF Disponibilités | 329 915.00 | | 329 915.00 | 329 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 539.00 | 19 713.00 | 1 062 826.00 | 1 082 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 455.00 | 4 301 554.00 | 1 308 901.00 | 5 610 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 934 885.00 | | | 934 885.00 |
DH Report à nouveau | -755 543.00 | | | -755 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 869.00 | | | 118 869.00 |
DL TOTAL (I) | 496 211.00 | | | 496 211.00 |
DP Provisions pour risques | 324 699.00 | | | 324 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 699.00 | | | 324 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 210.00 | | | 275 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 538.00 | | | 132 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 991.00 | | | 487 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 901.00 | | | 1 308 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 991.00 | | | 487 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
FG Production vendue services | 3 259 317.00 | | 3 259 317.00 | 3 259 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 470.00 | | 3 264 470.00 | 3 264 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 137.00 | |
GE Autres charges | | | 15 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | | | 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 366.00 | | | 3 347 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 497.00 | | | 3 228 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 869.00 | | | 118 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 488 613.00 | | 39 803.00 | 4 488 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 4 527 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 442 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402 967.00 | | 39 803.00 | 4 402 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198 704.00 | 83 137.00 | | 4 198 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 140.00 | 273.00 | | 52 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 146 564.00 | 82 864.00 | | 4 146 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 129.00 | | 19 430.00 | 344 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 239.00 | 19 713.00 | 24 239.00 | 24 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 740.00 | 19 713.00 | 30 740.00 | 30 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 869.00 | 19 713.00 | 50 170.00 | 374 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 713.00 | 24 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 538.00 | 132 538.00 | | 132 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VP Divers | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 779.00 | 189 505.00 | 3 275.00 | 192 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 781.00 | 212 781.00 | | 212 781.00 |