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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 890.00 | 178 741.00 | 149.00 | 178 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 929.00 | 815 988.00 | 31 940.00 | 847 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 927 284.00 | | 4 927 284.00 | 4 927 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 971.00 | | 72 971.00 | 72 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 162.00 | 1 008 817.00 | 5 032 344.00 | 6 041 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 503.00 | | 179 503.00 | 179 503.00 |
BZ Autres créances | 1 660 779.00 | | 1 660 779.00 | 1 660 779.00 |
CF Disponibilités | 82 054.00 | | 82 054.00 | 82 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 305.00 | | 1 948 305.00 | 1 948 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 989 496.00 | 1 008 817.00 | 6 980 679.00 | 7 989 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 1 200 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 377 630.00 | | | 3 377 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 968 646.00 | 1 199 919.00 | | 968 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 108.00 | -231 272.00 | | -494 108.00 |
DL TOTAL (I) | 6 772 168.00 | 2 288 646.00 | | 6 772 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 091.00 | 71 491.00 | | 68 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 478.00 | 113 114.00 | | 129 478.00 |
EA Autres dettes | 10 942.00 | 9 603.00 | | 10 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 511.00 | 194 209.00 | | 208 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 679.00 | 2 482 855.00 | | 6 980 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 563.00 | 443 520.00 | | 271 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 552.00 | 723 822.00 | | 746 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 989.00 | -280 302.00 | | -474 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 958.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 108.00 | -231 272.00 | | -494 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 366.00 | | | 2 342 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 041 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 690.00 | | | 178 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 978.00 | | | 862 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 698.00 | | | 1 300 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 550.00 | 22 409.00 | 9 142.00 | 995 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 333.00 | 8 407.00 | | 170 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 217.00 | 14 001.00 | 9 142.00 | 825 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 221.00 | 1 939 221.00 | | 1 939 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 511.00 | 208 511.00 | | 208 511.00 |