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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 331.00 | 183 931.00 | 9 400.00 | 193 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 150.00 | 862 714.00 | 27 437.00 | 890 150.00 |
AX Avances et acomptes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 760 128.00 | 1 260 733.00 | 5 499 395.00 | 6 760 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 040.00 | | 380 040.00 | 380 040.00 |
BZ Autres créances | 1 459 006.00 | | 1 459 006.00 | 1 459 006.00 |
CF Disponibilités | 71 243.00 | | 71 243.00 | 71 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 772.00 | | 1 938 772.00 | 1 938 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 698 900.00 | 1 260 733.00 | 7 438 167.00 | 8 698 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 658 918.00 | 200 000.00 | 5 458 918.00 | 5 658 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 377 630.00 | 3 377 630.00 | | 3 377 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 170.00 | 123 253.00 | | 138 170.00 |
DG Autres réserves | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DH Report à nouveau | | -99 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 672.00 | 298 341.00 | | 520 672.00 |
DK Provisions réglementées | 9 607.00 | 7 472.00 | | 9 607.00 |
DL TOTAL (I) | 6 850 183.00 | 6 507 376.00 | | 6 850 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 363.00 | 198 282.00 | | 129 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 066.00 | 207 287.00 | | 6 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 347.00 | 58 416.00 | | 159 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 405.00 | 69 595.00 | | 287 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | 98 463.00 | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 984.00 | 632 043.00 | | 587 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 438 167.00 | 7 139 419.00 | | 7 438 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 015 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 015 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 590.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 840.00 | 900.00 | | 9 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 112 135.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 705.00 | -111 235.00 | | 7 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 067.00 | -15 061.00 | | -9 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 524.00 | 1 414 906.00 | | 1 744 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 852.00 | 1 116 565.00 | | 1 223 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 672.00 | 298 341.00 | | 520 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 736 039.00 | | 24 089.00 | 6 736 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 658 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 760 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 309.00 | | 14 023.00 | 179 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 813.00 | | 10 066.00 | 897 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658 918.00 | | | 5 658 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 143.00 | 18 590.00 | | 1 042 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 309.00 | 4 622.00 | | 179 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 834.00 | 13 968.00 | | 862 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 472.00 | 2 135.00 | | 7 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 472.00 | 2 135.00 | | 7 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 347.00 | 159 347.00 | | 159 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 405.00 | 287 405.00 | | 287 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 380 040.00 | 380 040.00 | | 380 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 363.00 | 69 935.00 | 59 428.00 | 129 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459 006.00 | 1 459 006.00 | | 1 459 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 529.00 | 1 867 529.00 | | 1 867 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 984.00 | 528 556.00 | 59 428.00 | 587 984.00 |