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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 309.00 | 179 309.00 | | 179 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 269.00 | 830 665.00 | 46 604.00 | 877 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 729 584.00 | 1 224 062.00 | 5 505 522.00 | 6 729 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 262.00 | | 141 262.00 | 141 262.00 |
BZ Autres créances | 1 441 425.00 | | 1 441 425.00 | 1 441 425.00 |
CF Disponibilités | 60 776.00 | | 60 776.00 | 60 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 058.00 | | 1 661 058.00 | 1 661 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 642.00 | 1 224 062.00 | 7 166 580.00 | 8 390 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 658 918.00 | 200 000.00 | 5 458 918.00 | 5 658 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 377 630.00 | 3 377 630.00 | | 3 377 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 253.00 | 123 253.00 | | 123 253.00 |
DG Autres réserves | 105 504.00 | 536 340.00 | | 105 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 824.00 | -430 836.00 | | -204 824.00 |
DK Provisions réglementées | 5 337.00 | 3 202.00 | | 5 337.00 |
DL TOTAL (I) | 6 206 900.00 | 6 409 589.00 | | 6 206 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 356.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 356.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 352.00 | 314 081.00 | | 246 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 72 615.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 726.00 | 88 867.00 | | 62 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 362.00 | 111 310.00 | | 650 362.00 |
EA Autres dettes | | 76 636.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 680.00 | 664 939.00 | | 959 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 166 580.00 | 7 084 884.00 | | 7 166 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 727 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 727 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 345.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 815.00 | | | 119 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 106.00 | 586 975.00 | | 575 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 291.00 | -586 975.00 | | -455 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | -235 565.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 186.00 | 1 015 092.00 | | 1 191 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 010.00 | 1 445 928.00 | | 1 396 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 824.00 | -430 836.00 | | -204 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 792 770.00 | | 9 785.00 | 6 792 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 971.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 971.00 | 5 658 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 971.00 | 6 729 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 309.00 | | | 179 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 572.00 | | 9 785.00 | 881 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731 889.00 | | | 5 731 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 725.00 | 19 337.00 | | 1 004 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 942.00 | 367.00 | | 178 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 782.00 | 18 971.00 | | 825 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 202.00 | 2 135.00 | | 3 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 362.00 | 650 362.00 | | 650 362.00 |
UX Autres créances clients | 141 262.00 | 141 262.00 | | 141 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 352.00 | 69 353.00 | 176 999.00 | 246 352.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 425.00 | 1 441 425.00 | | 1 441 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 282.00 | 1 600 282.00 | | 1 600 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 680.00 | 782 681.00 | 176 999.00 | 959 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |