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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 309.00 | 179 309.00 | | 179 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 724.00 | 848 746.00 | 34 978.00 | 883 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 736 039.00 | 1 242 143.00 | 5 493 896.00 | 6 736 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 737.00 | | 71 737.00 | 71 737.00 |
BZ Autres créances | 1 533 479.00 | | 1 533 479.00 | 1 533 479.00 |
CF Disponibilités | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 523.00 | | 1 645 523.00 | 1 645 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 562.00 | 1 242 143.00 | 7 139 419.00 | 8 381 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 658 918.00 | 200 000.00 | 5 458 918.00 | 5 658 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 377 630.00 | 3 377 630.00 | | 3 377 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 253.00 | 123 253.00 | | 123 253.00 |
DG Autres réserves | | 105 504.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 320.00 | | | -99 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 341.00 | -204 824.00 | | 298 341.00 |
DK Provisions réglementées | 7 472.00 | 5 337.00 | | 7 472.00 |
DL TOTAL (I) | 6 507 376.00 | 6 206 900.00 | | 6 507 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 282.00 | 246 352.00 | | 198 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 287.00 | 240.00 | | 207 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 416.00 | 62 726.00 | | 58 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 595.00 | 650 362.00 | | 69 595.00 |
EA Autres dettes | 98 463.00 | | | 98 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 043.00 | 959 680.00 | | 632 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 139 419.00 | 7 166 580.00 | | 7 139 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 890 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 081.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 119 815.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 135.00 | 575 106.00 | | 112 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 235.00 | -455 291.00 | | -111 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 061.00 | 3 600.00 | | -15 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 906.00 | 1 191 186.00 | | 1 414 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 565.00 | 1 396 010.00 | | 1 116 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 341.00 | -204 824.00 | | 298 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 729 584.00 | | 6 455.00 | 6 729 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 658 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 736 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 309.00 | | | 179 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 358.00 | | 6 455.00 | 891 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658 918.00 | | | 5 658 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 062.00 | 18 081.00 | | 1 024 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 309.00 | | | 179 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 753.00 | 18 081.00 | | 844 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 337.00 | 2 135.00 | | 5 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 596.00 | 69 595.00 | | 69 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 463.00 | 98 463.00 | | 98 463.00 |
UX Autres créances clients | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 999.00 | 68 557.00 | 128 442.00 | 196 999.00 |
VI Groupe et associés | 201 288.00 | 201 288.00 | | 201 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533 479.00 | 1 533 479.00 | | 1 533 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 966.00 | 1 623 966.00 | | 1 623 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 043.00 | 503 601.00 | 128 442.00 | 632 043.00 |