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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 309.00 | 178 942.00 | 367.00 | 179 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 484.00 | 811 694.00 | 55 790.00 | 867 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 971.00 | | 72 971.00 | 72 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 792 771.00 | 1 204 725.00 | 5 588 046.00 | 6 792 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 072.00 | | 177 072.00 | 177 072.00 |
BZ Autres créances | 1 281 015.00 | | 1 281 015.00 | 1 281 015.00 |
CF Disponibilités | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 483.00 | | 1 496 483.00 | 1 496 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 609.00 | 1 204 725.00 | 7 084 884.00 | 8 289 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 658 918.00 | 200 000.00 | 5 458 918.00 | 5 658 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 377 630.00 | 3 377 630.00 | | 3 377 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 253.00 | 120 000.00 | | 123 253.00 |
DG Autres réserves | 536 340.00 | 474 538.00 | | 536 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 836.00 | 65 055.00 | | -430 836.00 |
DK Provisions réglementées | 3 202.00 | 1 067.00 | | 3 202.00 |
DL TOTAL (I) | 6 409 589.00 | 6 838 290.00 | | 6 409 589.00 |
DP Provisions pour risques | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 081.00 | 381 438.00 | | 314 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 615.00 | 69 013.00 | | 72 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 867.00 | 64 702.00 | | 88 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 310.00 | 141 303.00 | | 111 310.00 |
EA Autres dettes | 76 636.00 | 78 278.00 | | 76 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 939.00 | 734 734.00 | | 664 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 084 884.00 | 7 583 381.00 | | 7 084 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 784 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 679.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 975.00 | 241 106.00 | | 586 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586 975.00 | -240 833.00 | | -586 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 565.00 | -141 348.00 | | -235 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 092.00 | 1 064 062.00 | | 1 015 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 928.00 | 999 007.00 | | 1 445 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 836.00 | 65 055.00 | | -430 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 780 411.00 | | 39 175.00 | 6 780 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 731 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 816.00 | 6 792 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 816.00 | 881 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 890.00 | | 419.00 | 178 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 633.00 | | 38 756.00 | 869 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731 889.00 | | | 5 731 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 862.00 | 14 679.00 | 26 816.00 | 1 016 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 890.00 | 52.00 | | 178 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 972.00 | 14 627.00 | 26 816.00 | 837 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 251.00 | 149 251.00 | | 149 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 971.00 | | 72 971.00 | 72 971.00 |
UX Autres créances clients | 177 072.00 | 177 072.00 | | 177 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 081.00 | 68 975.00 | 215 156.00 | 314 081.00 |
VP Divers | 1 281 016.00 | 1 281 016.00 | | 1 281 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 310.00 | 111 310.00 | | 111 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 164.00 | 1 480 193.00 | 72 971.00 | 1 553 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 939.00 | 419 833.00 | 215 156.00 | 664 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |