| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 206.00 | 98 886.00 | 3 319.00 | 102 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 673.00 | 29 359.00 | 6 313.00 | 35 673.00 |
AN Terrains | 287 550.00 | | 287 550.00 | 287 550.00 |
AP Constructions | 1 286 465.00 | 88 025.00 | 1 198 439.00 | 1 286 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 713.00 | 135 828.00 | 166 885.00 | 302 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 459.00 | 372 073.00 | 237 386.00 | 609 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 848.00 | | 748 848.00 | 748 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 135.00 | | 133 135.00 | 133 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 157 183.00 | 724 174.00 | 4 433 008.00 | 5 157 183.00 |
BT Marchandises | 484 905.00 | 132 139.00 | 352 765.00 | 484 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 186.00 | 4 143.00 | 438 043.00 | 442 186.00 |
BZ Autres créances | 2 078 736.00 | | 2 078 736.00 | 2 078 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CF Disponibilités | 758 129.00 | | 758 129.00 | 758 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 874.00 | 136 283.00 | 3 650 591.00 | 3 786 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 944 058.00 | 860 458.00 | 8 083 600.00 | 8 944 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
CU Autres participations | 1 651 131.00 | | 1 651 131.00 | 1 651 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 200.00 | | | 179 200.00 |
DG Autres réserves | 3 262 940.00 | | | 3 262 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 033 236.00 | | | 4 033 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 897.00 | | | 1 381 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 196.00 | | | 1 289 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 631.00 | | | 291 631.00 |
EA Autres dettes | 1 074 820.00 | | | 1 074 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050 363.00 | | | 4 050 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 083 600.00 | | | 8 083 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873 347.00 | | | 2 873 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 320.00 | | 811 320.00 | 811 320.00 |
FG Production vendue services | 1 023 010.00 | | 1 023 010.00 | 1 023 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 330.00 | | 1 834 330.00 | 1 834 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 533.00 | |
GE Autres charges | | | 11 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 699.00 | | | 122 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 287.00 | | | 3 971 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 819.00 | | | 3 872 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 295.00 | | | 4 088 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 157 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 486 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 512.00 | | | 172 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 307.00 | | | 1 778 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 475.00 | | | 2 137 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 671.00 | 127 082.00 | 11 579.00 | 608 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 645.00 | 9 061.00 | 1 460.00 | 120 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 026.00 | 118 021.00 | 10 119.00 | 488 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 197.00 | 1 289 197.00 | | 1 289 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 639.00 | 1 087 639.00 | | 1 087 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 849.00 | | | 748 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 897.00 | 204 881.00 | 822 296.00 | 1 381 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 002.00 | | | 177 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 336.00 | 2 525 888.00 | 887 448.00 | 3 413 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 364.00 | 2 873 347.00 | 822 296.00 | 4 050 364.00 |