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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 817.00 | 124 353.00 | 38 463.00 | 162 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 173.00 | 47 963.00 | 105 209.00 | 153 173.00 |
AN Terrains | 287 550.00 | | 287 550.00 | 287 550.00 |
AP Constructions | 1 286 465.00 | 216 672.00 | 1 069 792.00 | 1 286 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 980.00 | 251 210.00 | 101 769.00 | 352 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 477.00 | 538 813.00 | 204 663.00 | 743 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 384.00 | | 317 384.00 | 317 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 135.00 | | 133 135.00 | 133 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 411 662.00 | 1 179 013.00 | 4 232 649.00 | 5 411 662.00 |
BT Marchandises | 386 852.00 | 164 019.00 | 222 832.00 | 386 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 823.00 | | 692 823.00 | 692 823.00 |
BZ Autres créances | 1 411 879.00 | | 1 411 879.00 | 1 411 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CF Disponibilités | 554 471.00 | | 554 471.00 | 554 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 674.00 | 164 019.00 | 2 917 655.00 | 3 081 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 493 337.00 | 1 343 032.00 | 7 150 304.00 | 8 493 337.00 |
CU Autres participations | 1 951 119.00 | | 1 951 119.00 | 1 951 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 480.00 | | | 390 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 880.00 | | | 250 880.00 |
DG Autres réserves | 3 537 705.00 | | | 3 537 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 004.00 | | | 202 004.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 661.00 | | | 4 420 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 398.00 | | | 645 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 326.00 | | | 907 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 465.00 | | | 391 465.00 |
EA Autres dettes | 779 691.00 | | | 779 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 642.00 | | | 2 729 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 304.00 | | | 7 150 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 686.00 | | | 2 288 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 078.00 | | 540 078.00 | 540 078.00 |
FG Production vendue services | 995 474.00 | | 995 474.00 | 995 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 553.00 | | 1 535 553.00 | 1 535 553.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 065.00 | |
GE Autres charges | | | 11 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 942.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 285.00 | | | -32 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 935.00 | | | 3 495 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 931.00 | | | 3 293 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 004.00 | | | 202 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 358 440.00 | | 220 976.00 | 5 358 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 182.00 | 2 401 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 753.00 | 5 411 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 961.00 | 315 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 610.00 | 2 694 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 934.00 | | 119 017.00 | 232 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 456.00 | | 92 187.00 | 2 654 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471 050.00 | | 9 772.00 | 2 471 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 519.00 | 132 299.00 | 22 805.00 | 1 069 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 625.00 | 27 702.00 | 2 010.00 | 146 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 894.00 | 104 597.00 | 20 795.00 | 922 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 592.00 | 47 065.00 | 69 638.00 | 186 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 592.00 | 47 065.00 | 69 638.00 | 186 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 327.00 | 907 327.00 | | 907 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 465.00 | 391 465.00 | | 391 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 691.00 | 779 691.00 | | 779 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 385.00 | | 317 385.00 | 317 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 135.00 | | 133 135.00 | 133 135.00 |
UX Autres créances clients | 692 824.00 | 692 824.00 | | 692 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 399.00 | 204 443.00 | 440 956.00 | 645 399.00 |
VI Groupe et associés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411 880.00 | 1 411 880.00 | | 1 411 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 305.00 | 2 127 785.00 | 450 520.00 | 2 578 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 642.00 | 2 288 687.00 | 440 956.00 | 2 729 642.00 |