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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 540.00 | 102 319.00 | 34 220.00 | 136 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 314.00 | 45 516.00 | 115 797.00 | 161 314.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
AN Terrains | 287 550.00 | | 287 550.00 | 287 550.00 |
AP Constructions | 1 286 465.00 | 248 833.00 | 1 037 631.00 | 1 286 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 881.00 | 273 426.00 | 92 454.00 | 365 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 639.00 | 520 051.00 | 179 587.00 | 699 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 227.00 | | 294 227.00 | 294 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 135.00 | | 133 135.00 | 133 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 547.00 | 1 190 148.00 | 4 188 399.00 | 5 378 547.00 |
BT Marchandises | 354 492.00 | 165 630.00 | 188 862.00 | 354 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 572.00 | | 911 572.00 | 911 572.00 |
BZ Autres créances | 1 676 375.00 | | 1 676 375.00 | 1 676 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CF Disponibilités | 421 871.00 | | 421 871.00 | 421 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 842.00 | 165 630.00 | 3 221 211.00 | 3 386 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 765 389.00 | 1 355 778.00 | 7 409 610.00 | 8 765 389.00 |
CU Autres participations | 1 951 119.00 | | 1 951 119.00 | 1 951 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 720.00 | | | 384 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DG Autres réserves | 3 739 709.00 | | | 3 739 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 901.00 | | | 418 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 922.00 | | | 4 838 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 955.00 | | | 440 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 344.00 | | | 775 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 500.00 | | | 394 500.00 |
EA Autres dettes | 944 967.00 | | | 944 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 687.00 | | | 2 570 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 610.00 | | | 7 409 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 867.00 | | | 2 337 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 666.00 | 93 013.00 | 793 680.00 | 700 666.00 |
FG Production vendue services | 995 548.00 | 4 920.00 | 1 000 468.00 | 995 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 215.00 | 97 933.00 | 1 794 148.00 | 1 696 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 793.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 784.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 511.00 | | | 132 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 149.00 | | | 4 155 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 248.00 | | | 3 736 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 901.00 | | | 418 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 411 663.00 | | 265 335.00 | 5 411 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 073.00 | 2 378 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 451.00 | 5 378 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 309.00 | 336 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 068.00 | 2 663 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 990.00 | | 76 288.00 | 315 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 033.00 | | 48 131.00 | 2 694 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 640.00 | | 140 916.00 | 2 401 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 013.00 | 145 068.00 | 133 934.00 | 1 179 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 317.00 | 30 603.00 | 55 084.00 | 172 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 696.00 | 114 466.00 | 78 850.00 | 1 006 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 344.00 | 775 344.00 | | 775 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 501.00 | 394 501.00 | | 394 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 088.00 | 951 088.00 | | 951 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 228.00 | | 294 228.00 | 294 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 135.00 | | 133 135.00 | 133 135.00 |
UX Autres créances clients | 911 572.00 | 911 572.00 | | 911 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 956.00 | 208 135.00 | 232 820.00 | 440 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 443.00 | | | 204 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676 375.00 | 1 676 375.00 | | 1 676 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 275.00 | 2 597 911.00 | 427 363.00 | 3 025 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 688.00 | 2 337 867.00 | 232 820.00 | 2 570 688.00 |