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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 440.00 | 109 734.00 | 28 706.00 | 138 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 533.00 | 36 891.00 | 21 641.00 | 58 533.00 |
AN Terrains | 287 550.00 | | 287 550.00 | 287 550.00 |
AP Constructions | 1 286 465.00 | 184 510.00 | 1 101 954.00 | 1 286 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 855.00 | 231 811.00 | 130 044.00 | 361 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 210.00 | 506 572.00 | 175 637.00 | 682 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 795.00 | | 386 795.00 | 386 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 135.00 | | 133 135.00 | 133 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 440.00 | 1 069 519.00 | 4 288 920.00 | 5 358 440.00 |
BT Marchandises | 471 509.00 | 173 991.00 | 297 517.00 | 471 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 246.00 | 12 601.00 | 457 645.00 | 470 246.00 |
BZ Autres créances | 1 347 638.00 | | 1 347 638.00 | 1 347 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CF Disponibilités | 524 693.00 | | 524 693.00 | 524 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 873.00 | 186 592.00 | 2 664 281.00 | 2 850 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 313.00 | 1 256 111.00 | 6 953 201.00 | 8 209 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
CU Autres participations | 1 951 119.00 | | 1 951 119.00 | 1 951 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 920.00 | | | 395 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 760.00 | | | 245 760.00 |
DG Autres réserves | 3 447 718.00 | | | 3 447 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 977.00 | | | 4 218 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 675.00 | | | 758 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 087.00 | | | 1 032 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 052.00 | | | 263 052.00 |
EA Autres dettes | 666 768.00 | | | 666 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 224.00 | | | 2 734 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 953 201.00 | | | 6 953 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 409.00 | | | 2 176 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 048.00 | 101 974.00 | 473 023.00 | 371 048.00 |
FG Production vendue services | 1 000 833.00 | 4 920.00 | 1 005 753.00 | 1 000 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 881.00 | 106 894.00 | 1 478 776.00 | 1 371 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 075.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 748.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 304.00 | | | 176 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 369.00 | | | 3 409 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 142.00 | | | 3 316 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 237.00 | 120 284.00 | 1 002.00 | 950 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 963.00 | 13 543.00 | 880.00 | 133 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 274.00 | 106 742.00 | 121.00 | 816 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 592.00 | | | 186 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 088.00 | 1 032 088.00 | | 1 032 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 052.00 | 263 052.00 | | 263 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 768.00 | 666 768.00 | | 666 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 795.00 | | 386 795.00 | 386 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 135.00 | | 133 135.00 | 133 135.00 |
UX Autres créances clients | 470 246.00 | 455 132.00 | 15 114.00 | 470 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 675.00 | 200 860.00 | 528 417.00 | 758 675.00 |
VI Groupe et associés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 820.00 | | | 205 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 639.00 | 1 347 639.00 | | 1 347 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 112.00 | 1 827 067.00 | 535 044.00 | 2 362 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 224.00 | 2 176 409.00 | 528 417.00 | 2 734 224.00 |