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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 906.00 | 100 341.00 | 2 565.00 | 102 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 173.00 | 31 231.00 | 12 941.00 | 44 173.00 |
AN Terrains | 287 550.00 | | 287 550.00 | 287 550.00 |
AP Constructions | 1 286 465.00 | 120 187.00 | 1 166 277.00 | 1 286 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 295.00 | 165 370.00 | 177 925.00 | 343 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 589.00 | 415 292.00 | 224 296.00 | 639 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 796.00 | | 531 796.00 | 531 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 135.00 | | 133 135.00 | 133 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 030.00 | 832 423.00 | 4 487 607.00 | 5 320 030.00 |
BT Marchandises | 520 134.00 | 167 798.00 | 352 336.00 | 520 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 410.00 | 2 472.00 | 435 937.00 | 438 410.00 |
BZ Autres créances | 1 782 723.00 | | 1 782 723.00 | 1 782 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CF Disponibilités | 425 359.00 | | 425 359.00 | 425 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 037.00 | 170 271.00 | 3 031 765.00 | 3 202 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 522 068.00 | 1 002 694.00 | 7 519 373.00 | 8 522 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
CU Autres participations | 1 951 119.00 | | 1 951 119.00 | 1 951 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 320.00 | | | 434 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 920.00 | | | 209 920.00 |
DG Autres réserves | 3 356 486.00 | | | 3 356 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 033.00 | | | 4 059 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 056.00 | | | 1 175 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 694.00 | | | 1 162 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 580.00 | | | 275 580.00 |
EA Autres dettes | 835 807.00 | | | 835 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 339.00 | | | 3 460 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 519 373.00 | | | 7 519 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 843.00 | | | 2 495 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 803.00 | | 509 803.00 | 509 803.00 |
FG Production vendue services | 983 188.00 | | 983 188.00 | 983 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 991.00 | | 1 492 991.00 | 1 492 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 282.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 374.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 681.00 | | | 110 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 719.00 | | | -4 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 493.00 | | | 3 323 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 736.00 | | | 3 296 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 157 184.00 | | | 5 157 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 320 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 556 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 879.00 | | | 137 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 189.00 | | | 2 486 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533 116.00 | | | 2 533 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 175.00 | 129 143.00 | 20 894.00 | 724 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 247.00 | 3 326.00 | | 128 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 928.00 | 125 817.00 | 20 894.00 | 595 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 695.00 | 1 162 695.00 | | 1 162 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 008.00 | 847 008.00 | | 847 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 531 797.00 | | | 531 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 135.00 | | | 133 135.00 |
UX Autres créances clients | 438 410.00 | | | 438 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 057.00 | 210 561.00 | 611 134.00 | 1 175 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 841.00 | | | 206 841.00 |
VP Divers | 1 782 723.00 | | | 1 782 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 581.00 | 275 581.00 | | 275 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 987.00 | 2 241 098.00 | 667 890.00 | 2 908 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 339.00 | 2 495 844.00 | 611 134.00 | 3 460 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |