| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 2 761.00 | 338.00 | 3 099.00 |
AN Terrains | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AP Constructions | 37 045.00 | 21 927.00 | 15 117.00 | 37 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 320.00 | 15 001.00 | 2 319.00 | 17 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 618.00 | 69 467.00 | 9 151.00 | 78 618.00 |
BF Prêts | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 961.00 | 109 157.00 | 41 803.00 | 150 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
BN En cours de production de biens | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 397.00 | 5 418.00 | 145 979.00 | 151 397.00 |
BZ Autres créances | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CF Disponibilités | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 728.00 | 5 418.00 | 353 310.00 | 358 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 690.00 | 114 576.00 | 395 114.00 | 509 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DG Autres réserves | 266 345.00 | | | 266 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 935.00 | | | -79 935.00 |
DL TOTAL (I) | 210 972.00 | | | 210 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 141.00 | | | 184 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 114.00 | | | 395 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 586.00 | | | 178 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 293.00 | | | 160 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 225.00 | | | 144 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 615.00 | 4 003.00 | 16 460.00 | 121 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 338.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 191.00 | 3 665.00 | 16 460.00 | 119 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 991.00 | 69 991.00 | | 69 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 834.00 | 2 279.00 | 5 555.00 | 7 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 503.00 | 170 878.00 | 16 625.00 | 187 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 141.00 | 178 586.00 | 5 555.00 | 184 141.00 |