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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AN Terrains | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AP Constructions | 52 675.00 | 27 742.00 | 24 933.00 | 52 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 350.00 | 73 990.00 | 11 359.00 | 85 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 735.00 | 121 347.00 | 47 388.00 | 168 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BN En cours de production de biens | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 788.00 | | 113 788.00 | 113 788.00 |
BZ Autres créances | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CF Disponibilités | 227 071.00 | | 227 071.00 | 227 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 630.00 | | 409 630.00 | 409 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 365.00 | 121 347.00 | 457 018.00 | 578 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DG Autres réserves | 208 422.00 | | | 208 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 780.00 | | | -28 780.00 |
DL TOTAL (I) | 204 204.00 | | | 204 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 070.00 | | | 101 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
EA Autres dettes | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 814.00 | | | 252 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 018.00 | | | 457 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 659.00 | | | 235 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 670.00 | 9 778.00 | | 108 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 570.00 | 9 778.00 | | 105 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 536.00 | 73 536.00 | | 73 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 070.00 | 83 915.00 | 17 155.00 | 101 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 029.00 | 125 029.00 | | 125 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 808.00 | 125 029.00 | 6 779.00 | 131 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 814.00 | 235 659.00 | 17 155.00 | 252 814.00 |