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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AN Terrains | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AP Constructions | 52 675.00 | 29 686.00 | 22 989.00 | 52 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 422.00 | 72 305.00 | 5 117.00 | 77 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 808.00 | 121 606.00 | 39 202.00 | 160 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
BN En cours de production de biens | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 973.00 | | 89 973.00 | 89 973.00 |
BZ Autres créances | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CF Disponibilités | 150 818.00 | | 150 818.00 | 150 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 019.00 | | 340 019.00 | 340 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 827.00 | 121 606.00 | 379 221.00 | 500 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DG Autres réserves | 179 641.00 | | | 179 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 249.00 | | | -49 249.00 |
DL TOTAL (I) | 154 955.00 | | | 154 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 155.00 | | | 92 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
EA Autres dettes | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 266.00 | | | 224 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 221.00 | | | 379 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 481.00 | | | 155 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 347.00 | 8 186.00 | 7 927.00 | 121 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 247.00 | 8 186.00 | 7 927.00 | 118 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 155.00 | 23 370.00 | 68 785.00 | 92 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 678.00 | 98 678.00 | | 98 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 458.00 | 98 678.00 | 6 779.00 | 105 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 266.00 | 155 481.00 | 68 785.00 | 224 266.00 |