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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AN Terrains | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AP Constructions | 52 675.00 | 25 312.00 | 27 363.00 | 52 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 515.00 | 16 400.00 | 114.00 | 16 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 157.00 | 63 857.00 | 20 300.00 | 84 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 490.00 | 108 670.00 | 59 820.00 | 168 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
BN En cours de production de biens | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 841.00 | | 205 841.00 | 205 841.00 |
BZ Autres créances | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CF Disponibilités | 94 499.00 | | 94 499.00 | 94 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 160.00 | | 360 160.00 | 360 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 650.00 | 108 670.00 | 419 980.00 | 528 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DG Autres réserves | 237 832.00 | | | 237 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 410.00 | | | -29 410.00 |
DL TOTAL (I) | 232 985.00 | | | 232 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
EA Autres dettes | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 995.00 | | | 186 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 980.00 | | | 419 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 539.00 | | | 165 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 512.00 | | 544.00 | 176 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 566.00 | 168 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 566.00 | 157 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 485.00 | | 544.00 | 165 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 424.00 | 11 712.00 | 8 566.00 | 108 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 324.00 | 11 712.00 | 8 566.00 | 105 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 299.00 | 9 843.00 | 19 721.00 | 31 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 077.00 | 215 077.00 | | 215 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 804.00 | 215 077.00 | 7 727.00 | 222 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 995.00 | 165 539.00 | 19 721.00 | 186 995.00 |