| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AN Terrains | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AP Constructions | 52 675.00 | 23 854.00 | 28 820.00 | 52 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 514.00 | 15 871.00 | 643.00 | 16 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 179.00 | 65 597.00 | 26 581.00 | 92 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 511.00 | 108 423.00 | 68 088.00 | 176 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 671.00 | | 181 671.00 | 181 671.00 |
BZ Autres créances | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CF Disponibilités | 255 648.00 | | 255 648.00 | 255 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 124.00 | | 522 124.00 | 522 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 636.00 | 108 423.00 | 590 212.00 | 698 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DG Autres réserves | 225 080.00 | | | 225 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
DL TOTAL (I) | 262 395.00 | | | 262 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 591.00 | | | 153 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 817.00 | | | 327 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 212.00 | | | 590 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 517.00 | | | 296 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 176.00 | | 34 318.00 | 152 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 249.00 | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 982.00 | 176 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 733.00 | 165 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 101.00 | | 34 118.00 | 140 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 975.00 | | 200.00 | 8 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 663.00 | 9 494.00 | 8 733.00 | 107 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 563.00 | 9 494.00 | 8 733.00 | 104 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 591.00 | 153 591.00 | | 153 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
UP Prêts | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
UX Autres créances clients | 181 672.00 | 181 672.00 | | 181 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 425.00 | 11 126.00 | 27 273.00 | 42 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VP Divers | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 153.00 | 211 427.00 | 7 727.00 | 219 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 817.00 | 296 518.00 | 27 273.00 | 327 817.00 |