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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 581.00 | 14 073.00 | 2 508.00 | 16 581.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 926 938.00 | 1 464 980.00 | 461 958.00 | 1 926 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 854.00 | 199 677.00 | 31 177.00 | 230 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 808.00 | 179 837.00 | 16 971.00 | 196 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 227.00 | 1 858 567.00 | 530 661.00 | 2 389 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
CF Disponibilités | 262 080.00 | | 262 080.00 | 262 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 486.00 | | 300 486.00 | 300 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 713.00 | 1 858 567.00 | 831 146.00 | 2 689 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
DG Autres réserves | 619 197.00 | 601 289.00 | | 619 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 992.00 | 17 909.00 | | -15 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 822.00 | 63 679.00 | | 51 822.00 |
DL TOTAL (I) | 707 880.00 | 735 729.00 | | 707 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 645.00 | 53 220.00 | | 23 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760.00 | 13 106.00 | | 9 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 577.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 659.00 | 22 557.00 | | 25 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 552.00 | 42 766.00 | | 63 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 266.00 | 132 226.00 | | 123 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 146.00 | 867 956.00 | | 831 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 266.00 | 108 582.00 | | 123 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 166.00 | | 67 093.00 | 2 327 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 032.00 | 2 389 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 032.00 | 2 357 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 286.00 | | 3 540.00 | 28 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 821.00 | | 63 553.00 | 2 298 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 972.00 | 95 569.00 | 974.00 | 1 763 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 041.00 | 1 032.00 | | 13 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 931.00 | 94 537.00 | 974.00 | 1 750 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VI Groupe et associés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 616.00 | 122 616.00 | | 122 616.00 |