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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 019 853.00 | 1 668 175.00 | 351 677.00 | 2 019 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 585.00 | 227 333.00 | 10 252.00 | 237 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 222.00 | 193 840.00 | 9 382.00 | 203 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 585.00 | 2 105 929.00 | 386 656.00 | 2 492 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BZ Autres créances | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CF Disponibilités | 323 923.00 | | 323 923.00 | 323 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 755.00 | | 349 755.00 | 349 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 340.00 | 2 105 929.00 | 736 411.00 | 2 842 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
DG Autres réserves | 596 792.00 | 601 569.00 | | 596 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 848.00 | -4 777.00 | | -11 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 890.00 | 37 267.00 | | 30 890.00 |
DL TOTAL (I) | 668 686.00 | 686 912.00 | | 668 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580.00 | 33 332.00 | | 2 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 138.00 | 8 707.00 | | 8 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 079.00 | 18 637.00 | | 22 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 928.00 | 42 028.00 | | 34 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 725.00 | 113 790.00 | | 67 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 411.00 | 800 702.00 | | 736 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 725.00 | 111 120.00 | | 67 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 219.00 | | 34 365.00 | 2 458 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 294.00 | | 34 365.00 | 2 426 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 614.00 | 79 315.00 | | 2 026 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 433.00 | 148.00 | | 16 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 181.00 | 79 167.00 | | 2 010 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |