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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 581.00 | 16 433.00 | 148.00 | 16 581.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 980 692.00 | 1 598 508.00 | 382 184.00 | 1 980 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 668.00 | 220 355.00 | 15 313.00 | 235 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 222.00 | 191 319.00 | 11 903.00 | 203 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 219.00 | 2 026 614.00 | 431 605.00 | 2 458 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
CF Disponibilités | 333 846.00 | | 333 846.00 | 333 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 097.00 | | 369 097.00 | 369 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 316.00 | 2 026 614.00 | 800 702.00 | 2 827 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
DG Autres réserves | 601 569.00 | 603 205.00 | | 601 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 777.00 | -1 637.00 | | -4 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 267.00 | 43 944.00 | | 37 267.00 |
DL TOTAL (I) | 686 912.00 | 698 366.00 | | 686 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 707.00 | 10 680.00 | | 8 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 032.00 | 1 320.00 | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 637.00 | 15 950.00 | | 18 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 028.00 | 67 253.00 | | 42 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 055.00 | 9 978.00 | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 790.00 | 105 181.00 | | 113 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 702.00 | 803 547.00 | | 800 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 120.00 | 210.00 | | 111 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 685.00 | | 43 534.00 | 2 414 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 458 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 426 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 800.00 | | 43 493.00 | 2 382 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 41.00 | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 915.00 | 80 699.00 | | 1 945 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 253.00 | 1 180.00 | | 15 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 662.00 | 79 519.00 | | 1 930 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 332.00 | 30 751.00 | 2 580.00 | 33 332.00 |
VI Groupe et associés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 759.00 | 108 178.00 | 2 580.00 | 110 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |