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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 581.00 | 15 253.00 | 1 328.00 | 16 581.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 933 642.00 | 1 531 739.00 | 401 903.00 | 1 933 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 668.00 | 212 162.00 | 23 506.00 | 235 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 842.00 | 186 762.00 | 15 081.00 | 201 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 685.00 | 1 945 915.00 | 468 770.00 | 2 414 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CF Disponibilités | 298 828.00 | | 298 828.00 | 298 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 777.00 | | 334 777.00 | 334 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 462.00 | 1 945 915.00 | 803 547.00 | 2 749 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
DG Autres réserves | 603 205.00 | 619 197.00 | | 603 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 637.00 | -15 992.00 | | -1 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 944.00 | 51 822.00 | | 43 944.00 |
DL TOTAL (I) | 698 366.00 | 707 880.00 | | 698 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 680.00 | 9 760.00 | | 10 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | 650.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 25 659.00 | | 15 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 253.00 | 63 552.00 | | 67 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 181.00 | 123 266.00 | | 105 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 547.00 | 831 146.00 | | 803 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 181.00 | 123 266.00 | | 105 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 485.00 | | 28 200.00 | 2 386 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 382 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 600.00 | | 28 200.00 | 2 354 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 567.00 | 87 348.00 | | 1 858 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 073.00 | 1 180.00 | | 14 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 494.00 | 86 168.00 | | 1 844 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VI Groupe et associés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 861.00 | 103 861.00 | | 103 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |