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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 893 881.00 | 1 671 085.00 | 222 796.00 | 1 893 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 731.00 | 228 079.00 | 2 652.00 | 230 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 905.00 | 198 175.00 | 14 729.00 | 212 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 441.00 | 2 113 920.00 | 255 521.00 | 2 369 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CF Disponibilités | 780 747.00 | | 780 747.00 | 780 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 724.00 | | 802 724.00 | 802 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 165.00 | 2 113 920.00 | 1 058 246.00 | 3 172 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
DG Autres réserves | 590 616.00 | 584 943.00 | | 590 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 382.00 | 5 673.00 | | 277 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 735.00 | 24 313.00 | | 17 735.00 |
DL TOTAL (I) | 938 587.00 | 667 782.00 | | 938 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 118.00 | 10 210.00 | | 8 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 702.00 | 5 359.00 | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 666.00 | 19 489.00 | | 9 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 173.00 | 32 909.00 | | 23 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 659.00 | 142 966.00 | | 119 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 246.00 | 810 748.00 | | 1 058 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 659.00 | 142 966.00 | | 119 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 585.00 | | 10 832.00 | 2 492 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 976.00 | 2 369 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 976.00 | 2 337 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 659.00 | | 10 832.00 | 2 460 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 916.00 | 62 979.00 | 133 976.00 | 2 184 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 335.00 | 62 979.00 | 133 976.00 | 2 168 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VB T. V. A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 957.00 | 115 957.00 | | 115 957.00 |