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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 700.00 | 57.00 | 642.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 559.00 | 11 913.00 | 8 645.00 | 20 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 572.00 | 43 182.00 | 109 389.00 | 152 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 275.00 | 55 153.00 | 119 122.00 | 174 275.00 |
BT Marchandises | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BZ Autres créances | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CF Disponibilités | 621 156.00 | | 621 156.00 | 621 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 386.00 | | 681 386.00 | 681 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 661.00 | 55 153.00 | 800 508.00 | 855 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 704 572.00 | | | 704 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
DL TOTAL (I) | 759 698.00 | | | 759 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 508.00 | | | 800 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 180.00 | | 2 141 180.00 | 2 141 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 180.00 | | 2 141 180.00 | 2 141 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 366.00 | | | 2 141 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 625.00 | | | 2 094 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 775.00 | | 53 500.00 | 120 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 331.00 | | 53 500.00 | 120 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 488.00 | 19 665.00 | | 35 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 488.00 | 19 665.00 | | 35 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VB T. V. A. | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 546.00 | 40 102.00 | 444.00 | 40 546.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
ST Autres comptes | 125 702.00 | | | 125 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
YT Sous‐traitance | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 764.00 | | | 117 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 422.00 | | | 211 422.00 |