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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 700.00 | 127.00 | 573.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 959.00 | 16 599.00 | 36 360.00 | 52 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 252.00 | 61 651.00 | 127 601.00 | 189 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 356.00 | 78 377.00 | 164 978.00 | 243 356.00 |
BT Marchandises | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BZ Autres créances | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
CF Disponibilités | 633 508.00 | | 633 508.00 | 633 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 875.00 | | 717 875.00 | 717 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 231.00 | 78 377.00 | 882 854.00 | 961 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 751 314.00 | | | 751 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DL TOTAL (I) | 773 948.00 | | | 773 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 526.00 | | | 76 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 905.00 | | | 108 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 854.00 | | | 882 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 905.00 | | | 108 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456 299.00 | | 2 456 299.00 | 2 456 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 299.00 | | 2 456 299.00 | 2 456 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 284.00 | | | 2 458 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 034.00 | | | 2 444 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 275.00 | | 69 080.00 | 174 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 831.00 | | 69 080.00 | 173 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 153.00 | 23 224.00 | | 55 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 153.00 | 23 224.00 | | 55 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 351.00 | 54 907.00 | 444.00 | 55 351.00 |
VW T.V.A. | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 905.00 | 108 905.00 | | 108 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
ST Autres comptes | 131 131.00 | | | 131 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
YT Sous‐traitance | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 096.00 | | | 135 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 904.00 | | | 122 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 197.00 | | | 230 197.00 |