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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 347.00 | |
AP Constructions | | | 363.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 626.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 182 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 938.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 222 624.00 | |
BT Marchandises | | | 25 554.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 304.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 021 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 070 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 293 011.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 970.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 717 492.00 | 772 738.00 | | 717 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 720.00 | 16 255.00 | | 192 720.00 |
DL TOTAL (I) | 918 597.00 | 797 377.00 | | 918 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 115.00 | 9 597.00 | | 35 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 250.00 | 160 711.00 | | 339 250.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 414.00 | 170 308.00 | | 374 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 011.00 | 967 685.00 | | 1 293 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 414.00 | | | 374 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 769 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 769 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 539.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 064.00 | 2 874.00 | | 68 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 887.00 | 2 777 718.00 | | 3 770 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 167.00 | 2 761 463.00 | | 3 578 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 720.00 | 16 255.00 | | 192 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 127.00 | 2 970.00 | 130 738.00 | 235 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 532.00 | | 104 024.00 | 234 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | 11 314.00 | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 701.00 | 33 539.00 | | 109 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 701.00 | 31 486.00 | | 109 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 396.00 | 161 396.00 | | 161 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 219.00 | 103 219.00 | | 103 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 242.00 | 23 304.00 | 8 938.00 | 32 242.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 414.00 | 374 414.00 | | 374 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
ST Autres comptes | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 686.00 | | | 113 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
ZE Dividendes | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 475.00 | | | 214 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |