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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 700.00 | 197.00 | 503.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 188.00 | 20 885.00 | 28 303.00 | 49 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 097.00 | 84 826.00 | 135 272.00 | 220 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 579.00 | 105 908.00 | 164 672.00 | 270 579.00 |
BT Marchandises | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BZ Autres créances | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
CF Disponibilités | 662 520.00 | | 662 520.00 | 662 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 549.00 | | 724 549.00 | 724 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 129.00 | 105 908.00 | 889 221.00 | 995 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 765 564.00 | | | 765 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
DL TOTAL (I) | 781 122.00 | | | 781 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 221.00 | | | 889 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 656 787.00 | | 2 656 787.00 | 2 656 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 787.00 | | 2 656 787.00 | 2 656 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 945.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 005.00 | | | 2 688 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 831.00 | | | 2 680 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 356.00 | | 57 324.00 | 243 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 100.00 | 270 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 100.00 | 269 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 911.00 | | 57 174.00 | 242 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | 150.00 | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 377.00 | 31 945.00 | 4 415.00 | 78 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 377.00 | 31 945.00 | 4 415.00 | 78 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 792.00 | 40 198.00 | 594.00 | 40 792.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 099.00 | 108 099.00 | | 108 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
ST Autres comptes | 135 894.00 | | | 135 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 373.00 | | | 95 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 123.00 | | | 146 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 808.00 | | | 119 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 917.00 | | | 241 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |