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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 7 187.00 | 8 213.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 700.00 | 407.00 | 293.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 008.00 | 26 315.00 | 35 693.00 | 62 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 494.00 | 157 418.00 | 176 076.00 | 333 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 759.00 | 191 327.00 | 232 433.00 | 423 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BT Marchandises | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CF Disponibilités | 1 031 457.00 | | 1 031 457.00 | 1 031 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 636.00 | | 1 082 636.00 | 1 082 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 396.00 | 191 327.00 | 1 315 069.00 | 1 506 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 795 927.00 | 717 492.00 | | 795 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 538.00 | 192 720.00 | | 252 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 849.00 | 918 597.00 | | 1 056 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 883.00 | 35 115.00 | | 27 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 336.00 | 339 250.00 | | 230 336.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 219.00 | 374 414.00 | | 258 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 069.00 | 1 293 011.00 | | 1 315 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 219.00 | 374 414.00 | | 258 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 071 788.00 | | 4 071 788.00 | 4 071 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 788.00 | | 4 071 788.00 | 4 071 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 086.00 | |
GE Autres charges | | | 56 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 397.00 | 68 064.00 | | 105 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 017.00 | 3 770 887.00 | | 4 077 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 479.00 | 3 578 167.00 | | 3 824 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 538.00 | 192 720.00 | | 252 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 864.00 | | 57 895.00 | 365 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 557.00 | | 57 645.00 | 338 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 908.00 | | 250.00 | 11 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 240.00 | 48 086.00 | | 143 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 5 133.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 187.00 | 42 953.00 | | 141 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 150.00 | 16 963.00 | 9 188.00 | 26 150.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 219.00 | 258 219.00 | | 258 219.00 |