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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
AN Terrains | 136 572.00 | 43 665.00 | 92 907.00 | 136 572.00 |
AP Constructions | 1 410 288.00 | 1 230 358.00 | 179 930.00 | 1 410 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 482.00 | 102 800.00 | 682.00 | 103 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 777.00 | 171 262.00 | 133 514.00 | 304 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 559.00 | 1 595 697.00 | 408 862.00 | 2 004 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 247.00 | 1 669.00 | 563 577.00 | 565 247.00 |
BZ Autres créances | 829 903.00 | | 829 903.00 | 829 903.00 |
CF Disponibilités | 148 072.00 | | 148 072.00 | 148 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 328.00 | 1 669.00 | 1 675 659.00 | 1 677 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 888.00 | 1 597 366.00 | 2 084 521.00 | 3 681 888.00 |
CU Autres participations | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 002.00 | | | -115 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
DL TOTAL (I) | 521 137.00 | | | 521 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 779.00 | | | 130 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 481.00 | | | 336 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 725.00 | | | 411 725.00 |
EA Autres dettes | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 419.00 | | | 200 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 385.00 | | | 1 563 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 521.00 | | | 2 084 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 483.00 | | | 1 472 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 467 243.00 | 408 072.00 | 4 875 315.00 | 4 467 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467 243.00 | 408 072.00 | 4 875 315.00 | 4 467 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 7 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 356.00 | | | 181 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 177.00 | | | 425 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 406.00 | | | 430 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 525.00 | | | 148 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 371.00 | | | 162 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 035.00 | | | 268 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 073.00 | | | -5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 283.00 | | | 5 493 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405 438.00 | | | 5 405 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 062 538.00 | | | 1 062 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 285.00 | | 76 857.00 | 1 954 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 583.00 | 2 004 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 583.00 | 1 955 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 843.00 | | 76 857.00 | 1 904 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 761.00 | 271 966.00 | 21 354.00 | 1 317 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 473.00 | 271 966.00 | 21 354.00 | 1 297 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | 585.00 | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 407.00 | 585.00 | | 28 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 407.00 | 585.00 | | 28 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 481.00 | 336 481.00 | | 336 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 148.00 | 178 148.00 | | 178 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 031.00 | 213 031.00 | | 213 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 419.00 | 200 419.00 | | 200 419.00 |
UX Autres créances clients | 561 546.00 | | | 561 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 779.00 | 39 877.00 | 90 901.00 | 130 779.00 |
VI Groupe et associés | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 485.00 | | | 95 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 737.00 | | | 636 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 055.00 | 1 478 055.00 | | 1 478 055.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 384.00 | 1 472 482.00 | 90 901.00 | 1 563 384.00 |